de WealthSource Partners Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 632 k	Vender	3,510 -1,367	-28%	-USD 223 k	0.04%	271
2023 Q3	USD 778 k	Comprar	4,877 +30	+0.6%	+USD 5.02 k	0.05%	222
2023 Q2	USD 802 k	Vender	4,847 -138	-3%	-USD 21.7 k	0.05%	226
2023 Q1	USD 791 k	Vender	4,985 -47	-0.9%	-USD 7.78 k	0.05%	226
2022 Q4	USD 799 k	Vender	5,032 -736	-13%	-USD 117 k	0.06%	224
2022 Q3	USD 827 k	Vender	5,768 -404	-7%	-USD 64.2 k	0.06%	219
2022 Q2	USD 925 k	Vender	6,172 -9,752	-61%	-USD 1.6 M	0.07%	201
2022 Q1	USD 2.8 M	Comprar	15,924 +13,381	+526%	+USD 2.33 M	0.19%	93
2021 Q4	USD 455 k	Comprar	2,543 +99	+4%	+USD 17.6 k	0.04%	326
2021 Q3	USD 414 k	Comprar	2,444 +115	+5%	+USD 19.7 k	0.04%	320
2021 Q2	USD 404 k	Comprar	2,329 +1,066	+84%	+USD 185 k	0.04%	310
2021 Q1	USD 209 k	Vender	1,263 -560	-31%	-USD 88.2 k	0.02%	409
2020 Q4	USD 259 k	Comprar	1,823 +2	+0.1%	+USD 258	0.03%	318
2020 Q3	USD 201 k	Vender	1,821 -103	-5%	-USD 11.5 k	0.03%	334
2020 Q2	USD 206 k	Vender	1,924 -1,185	-38%	-USD 119 k	0.03%	308
2020 Q1	USD 276 k	Vender	3,109 -817	-21%	-USD 99.1 k	0.04%	249
2019 Q4	USD 538 k	Vender	3,926 -1,175	-23%	-USD 156 k	0.07%	216
2019 Q3	USD 657 k	Comprar	5,101 +938	+23%	+USD 120 k	0.1%	194
2019 Q2	USD 543 k	Comprar	4,163 +630	+18%	+USD 81.9 k	0.09%	223
2019 Q1	USD 455 k	Comprar	3,533 +570	+19%	+USD 72.5 k	0.1%	185
2018 Q4	USD 338 k	Vender	2,963 -140	-5%	-USD 17.7 k	0.1%	196
2018 Q3	USD 432 k	Comprar	+3,103	Nuevas	+USD 435 k	0.11%	171

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en VBR: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 28% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 223 k, y conservó 3,510 acciones valuadas en USD 632 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #271.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en VBR en T3 2018 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.8 M en T1 2022. Al cierre de T4 2023, 1,387 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 3,510 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 632 k.
WealthSource Partners vendió 1,367 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 223 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 0.04% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 271.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T3 2018 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
La posición de WealthSource Partners en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 2.8 M en T1 2022.
Al cierre de T4 2023, 1,387 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.