WealthSource Partnersの Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 株式保有履歴

WealthSource Partnersのポートフォリオ VBRの株式詳細 VBRのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q4	$63.2万	売却	3,510 -1,367	-28%	-$22.3万	0.04%	271
2023 Q3	$77.8万	買う	4,877 +30	+0.6%	+$5,016	0.05%	222
2023 Q2	$80.2万	売却	4,847 -138	-3%	-$2.17万	0.05%	226
2023 Q1	$79.1万	売却	4,985 -47	-0.9%	-$7,780	0.05%	226
2022 Q4	$79.9万	売却	5,032 -736	-13%	-$11.7万	0.06%	224
2022 Q3	$82.7万	売却	5,768 -404	-7%	-$6.42万	0.06%	219
2022 Q2	$92.5万	売却	6,172 -9,752	-61%	-$160万	0.07%	201
2022 Q1	$280万	買う	15,924 +13,381	+526%	+$233万	0.19%	93
2021 Q4	$45.5万	買う	2,543 +99	+4%	+$1.76万	0.04%	326
2021 Q3	$41.4万	買う	2,444 +115	+5%	+$1.97万	0.04%	320
2021 Q2	$40.4万	買う	2,329 +1,066	+84%	+$18.5万	0.04%	310
2021 Q1	$20.9万	売却	1,263 -560	-31%	-$8.82万	0.02%	409
2020 Q4	$25.9万	買う	1,823 +2	+0.1%	+$258	0.03%	318
2020 Q3	$20.1万	売却	1,821 -103	-5%	-$1.15万	0.03%	334
2020 Q2	$20.6万	売却	1,924 -1,185	-38%	-$11.9万	0.03%	308
2020 Q1	$27.6万	売却	3,109 -817	-21%	-$9.9万	0.04%	249
2019 Q4	$53.8万	売却	3,926 -1,175	-23%	-$15.6万	0.07%	216
2019 Q3	$65.7万	買う	5,101 +938	+23%	+$12万	0.1%	194
2019 Q2	$54.3万	買う	4,163 +630	+18%	+$8.19万	0.09%	223
2019 Q1	$45.5万	買う	3,533 +570	+19%	+$7.25万	0.1%	185
2018 Q4	$33.8万	売却	2,963 -140	-5%	-$1.77万	0.1%	196
2018 Q3	$43.2万	買う	+3,103	新規	+$43.5万	0.11%	171

VBRを保有するその他のファンド

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Betterment LLC New York $591億 AUM 18.41% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

AssetMark Inc Concord, California $582億 AUM 22.78% 推定1年リターン

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Goldman Sachs New York $1.15兆 AUM 47.82% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Mather Group Chicago, Illinois $118億 AUM 12.84% 推定1年リターン

WealthSource PartnersのVBR保有状況：2023年第4四半期の振り返り

WealthSource Partnersは2023年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR)の保有株式を28%減らし、推定$22.3万分を売却しました。保有株数は3,510株となり、その価値は$63.2万です。このポジションはポートフォリオの 0.04% を占め、順位は #271 です。

WealthSource Partnersは2018年第3四半期にVBRの保有を初めて報告し、それ以降22四半期にわたって保有しています。この保有株数は2022年第1四半期に$280万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,387本のファンドが、2023年第4四半期時点でVBRを保有しています。

WealthSource Partnersは2023年第4四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを3,510株保有しており、その評価額は$63.2万でした。
WealthSource Partnersは2023年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの株式を1,367株売却し、売却額は推定で$22.3万でした。
2023年第4四半期に、WealthSource Partnersのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの割合は0.04%で、保有銘柄の中で第271位でした。
WealthSource Partnersは2018年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降22四半期にわたって保有しています。
WealthSource PartnersのVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有額は、2022年第1四半期に$280万でピークに達しました。
2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,387のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを保有していました。

2024年1月16日に提出された、2023年第4四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書に基づいています。