WealthSource Partnerss Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu VBK Fondsaktivität für VBK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	629.957 $	Halten	2.606	–	–	0,04 %	272
2023 Q3	558.173 $	Halten	2.606	–	–	0,04 %	282
2023 Q2	598.710 $	Verkaufen	2.606 -207	-7 %	-45.035 $	0,04 %	280
2023 Q1	608.799 $	Kaufen	2.813 +234	+9 %	+50.583 $	0,04 %	270
2022 Q4	517.220 $	Verkaufen	2.579 -267	-9 %	-54.614 $	0,04 %	297
2022 Q3	555.000 $	Kaufen	2.846 +205	+8 %	+44.000 $	0,04 %	286
2022 Q2	520.000 $	Verkaufen	2.641 -28	-1 %	-6.070 $	0,04 %	301
2022 Q1	662.000 $	Verkaufen	2.669 -859	-24 %	-211.509 $	0,04 %	293
2021 Q4	994.000 $	Kaufen	3.528 +468	+15 %	+134.207 $	0,08 %	187
2021 Q3	857.000 $	Kaufen	3.060 +635	+26 %	+181.777 $	0,07 %	192
2021 Q2	703.000 $	Verkaufen	2.425 -208	-8 %	-58.187 $	0,06 %	222
2021 Q1	723.000 $	Verkaufen	2.633 -952	-27 %	-268.356 $	0,07 %	192
2020 Q4	959.000 $	Kaufen	3.585 +21	+0,6 %	+5.078 $	0,11 %	127
2020 Q3	766.000 $	Verkaufen	3.564 -16	-0,4 %	-3.380 $	0,1 %	135
2020 Q2	715.000 $	Kaufen	3.580 +87	+2 %	+15.704 $	0,1 %	142
2020 Q1	525.000 $	Verkaufen	3.493 -989	-22 %	-183.553 $	0,08 %	164
2019 Q4	891.000 $	Verkaufen	4.482 -232	-5 %	-44.021 $	0,12 %	156
2019 Q3	858.000 $	Kaufen	4.714 +2.539	+117 %	+472.876 $	0,13 %	167
2019 Q2	405.000 $	Kaufen	2.175 +487	+29 %	+88.586 $	0,06 %	278
2019 Q1	303.000 $	Kaufen	1.688 +202	+14 %	+34.691 $	0,07 %	250
2018 Q4	224.000 $	Kaufen	+1.486	Neu	+245.104 $	0,06 %	256

Weitere Fonds mit VBK im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBK-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners hielt seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) im Q4 2023 mit 2.606 Aktien im Wert von 629.957 $ unverändert. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #272.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in VBK und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 994.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 980 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBK.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 2.606 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Wert von 629.957 $.
WealthSource Partners ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF-Aktien in Q4 2023 unverändert.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF machte in Q4 2023 0,04 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 272.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF erreichte im Q4 2021 mit 994.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 980 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .