de WealthSource Partners Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação VBK Atividade dos fundos em VBK

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 630 mil	Manter	2.606	–	–	0,04%	272
2023 Q3	US$ 558 mil	Manter	2.606	–	–	0,04%	282
2023 Q2	US$ 599 mil	Vender	2.606 -207	-7%	-US$ 45 mil	0,04%	280
2023 Q1	US$ 609 mil	Comprar	2.813 +234	+9%	+US$ 50,6 mil	0,04%	270
2022 Q4	US$ 517 mil	Vender	2.579 -267	-9%	-US$ 54,6 mil	0,04%	297
2022 Q3	US$ 555 mil	Comprar	2.846 +205	+8%	+US$ 44 mil	0,04%	286
2022 Q2	US$ 520 mil	Vender	2.641 -28	-1%	-US$ 6,07 mil	0,04%	301
2022 Q1	US$ 662 mil	Vender	2.669 -859	-24%	-US$ 212 mil	0,04%	293
2021 Q4	US$ 994 mil	Comprar	3.528 +468	+15%	+US$ 134 mil	0,08%	187
2021 Q3	US$ 857 mil	Comprar	3.060 +635	+26%	+US$ 182 mil	0,07%	192
2021 Q2	US$ 703 mil	Vender	2.425 -208	-8%	-US$ 58,2 mil	0,06%	222
2021 Q1	US$ 723 mil	Vender	2.633 -952	-27%	-US$ 268 mil	0,07%	192
2020 Q4	US$ 959 mil	Comprar	3.585 +21	+0,6%	+US$ 5,08 mil	0,11%	127
2020 Q3	US$ 766 mil	Vender	3.564 -16	-0,4%	-US$ 3,38 mil	0,1%	135
2020 Q2	US$ 715 mil	Comprar	3.580 +87	+2%	+US$ 15,7 mil	0,1%	142
2020 Q1	US$ 525 mil	Vender	3.493 -989	-22%	-US$ 184 mil	0,08%	164
2019 Q4	US$ 891 mil	Vender	4.482 -232	-5%	-US$ 44 mil	0,12%	156
2019 Q3	US$ 858 mil	Comprar	4.714 +2.539	+117%	+US$ 473 mil	0,13%	167
2019 Q2	US$ 405 mil	Comprar	2.175 +487	+29%	+US$ 88,6 mil	0,06%	278
2019 Q1	US$ 303 mil	Comprar	1.688 +202	+14%	+US$ 34,7 mil	0,07%	250
2018 Q4	US$ 224 mil	Comprar	+1.486	Nova	+US$ 245 mil	0,06%	256

Outros fundos que detêm VBK

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 58,2 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de US$ 72,2 bi 27,85% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em VBK no T4 2023

WealthSource Partners manteve inalterada sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) no T4 2023, com 2.606 ações avaliadas em US$ 630 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 272.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em VBK no T4 2018 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 994 mil em T4 2021. 980 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBK no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 2.606 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF, no valor de US$ 630 mil.
WealthSource Partners manteve inalterado o número de ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF em T4 2023.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representou 0,04% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 272.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF no T4 2018 e a manteve por 21 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 994 mil em T4 2021.
980 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.