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WealthSource Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
16,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,78%
Retorno est. (1 ano)
+16,68%
Retorno est. (3 anos)
+16,78%
Retorno est. (5 anos)
+65,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72,4 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 45,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,33%
Posição
534
Nova
45
Aumentada
155
Reduzida
257
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 18,7 mi |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$ 8,88 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 7,9 mi |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 7,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 17 mi |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 13,6 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 12,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 10,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,4% |
| 2 | Tecnologia | 4,64% |
| 3 | Financeiro | 2,27% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,54% |
| 5 | Industriais | 1,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$ 1,87 bi
| US$ 697 mil | 0,05% |
+8.250
| Nova | +US$ 638 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
252
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 692 mil | 0,05% |
13.494
+1.494
| +12% | +US$ 75 mil |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
253
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 687 mil | 0,04% |
8.149
+1
| +0% | +US$ 78 |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
254
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$ 1,18 bi
| US$ 683 mil | 0,04% |
14.199
+2.923
| +26% | +US$ 134 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
255
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 683 mil | 0,04% |
14.030
-890
| -6% | -US$ 38,9 mil |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
256
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 678 mil | 0,04% |
6.248
-1.648
| -21% | -US$ 177 mil |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
257
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 672 mil | 0,04% |
260
+8
| +3% | +US$ 20,7 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
258
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 669 mil | 0,04% |
5.996
-1.163
| -16% | -US$ 122 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
259
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$ 1,51 bi
| US$ 669 mil | 0,04% |
+13.954
| Nova | +US$ 660 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
260
BP
BP
US$ 129 bi
| US$ 668 mil | 0,04% |
18.877
+144
| +0,8% | +US$ 5,27 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
261
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 668 mil | 0,04% |
16.250
+5.287
| +48% | +US$ 210 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
262
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 664 mil | 0,04% |
8.301
-1.781
| -18% | -US$ 136 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
263
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 111 bi
| US$ 664 mil | 0,04% |
20.282
-17.708
| -47% | -US$ 573 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
264
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 663 mil | 0,04% |
13.100
+128
| +1% | +US$ 6,49 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
265
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 659 mil | 0,04% |
2.614
+1.100
| +73% | +US$ 248 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
266
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 657 mil | 0,04% |
6.984
-714
| -9% | -US$ 65,8 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
267
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
US$ 365 mi
| US$ 646 mil | 0,04% |
17.000
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
268
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 644 mil | 0,04% |
22.386
-8.741
| -28% | -US$ 264 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
269
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 643 mil | 0,04% |
2.889
-79
| -3% | -US$ 16 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
270
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 640 mil | 0,04% |
1.206
-27
| -2% | -US$ 13,1 mil |
2016 Q3
29 trimestres
|
|
271
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 632 mil | 0,04% |
3.510
-1.367
| -28% | -US$ 223 mil |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
272
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 630 mil | 0,04% |
2.606
| – | – |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
273
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 628 mil | 0,04% |
7.361
-103
| -1% | -US$ 7,65 mil |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
274
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
US$ 807 mi
| US$ 627 mil | 0,04% |
17.498
-225
| -1% | -US$ 7,27 mil |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
275
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 624 mil | 0,04% |
8.034
-6.168
| -43% | -US$ 438 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de WealthSource Partners no T4 2023
No fechamento de T4 2023, WealthSource Partners detinha 534 posições avaliadas em US$ 1,54 bi, alta de 4,9% em relação a US$ 1,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T4 2023 de WealthSource Partners mostra 45 novas, 155 aumentaram, 257 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 ações no valor de US$ 30,3 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, estimada em US$ 17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthSource Partners no T4 2023 foi iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 ações no valor de US$ 30,3 mi.
- WealthSource Partners foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 7,9 mi.
- A maior redução de WealthSource Partners em T4 2023 foi em State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 17 mi.
- WealthSource Partners encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 13,7 mi.
- As dez maiores posições de WealthSource Partners representam 40% de sua carteira de US$ 1,54 bi no T4 2023.
- WealthSource Partners abriu 45 novas posições e encerrou 33 em T4 2023.
- O valor da carteira de WealthSource Partners subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.