WealthSource Partners
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de WealthSource Partners iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação IGSB Atividade dos fundos em IGSB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2023
Q4 		US$ 692 mil Comprar
13.494
+1.494
+12% +US$ 75 mil 0,05% 252
2023
Q3 		US$ 598 mil Vender
12.000
-25.000
-68% -US$ 1,25 mi 0,04% 272
2023
Q2 		US$ 1,86 mi Comprar
37.000
+2.900
+9% +US$ 146 mil 0,12% 133
2023
Q1 		US$ 1,72 mi Manter
34.100
– – 0,12% 141
2022
Q4 		US$ 1,7 mi Comprar
34.100
+1.366
+4% +US$ 67,6 mil 0,12% 136
2022
Q3 		US$ 1,61 mi Vender
32.734
-10.337
-24% -US$ 522 mil 0,12% 140
2022
Q2 		US$ 2,18 mi Comprar
43.071
+1.954
+5% +US$ 99,5 mil 0,16% 104
2022
Q1 		US$ 2,13 mi Comprar
41.117
+18.043
+78% +US$ 951 mil 0,14% 118
2021
Q4 		US$ 1,24 mi Vender
23.074
-13.827
-37% -US$ 749 mil 0,1% 159
2021
Q3 		US$ 2,02 mi Vender
36.901
-9.949
-21% -US$ 545 mil 0,18% 97
2021
Q2 		US$ 2,57 mi Vender
46.850
-37
-0,1% -US$ 2,03 mil 0,23% 65
2021
Q1 		US$ 2,56 mi Vender
46.887
-1.004
-2% -US$ 55,1 mil 0,26% 60
2020
Q4 		US$ 2,64 mi Comprar
47.891
+39.901
+499% +US$ 2,19 mi 0,31% 41
2020
Q3 		US$ 439 mil Comprar
7.990
+3.847
+93% +US$ 211 mil 0,06% 210
2020
Q2 		US$ 227 mil Vender
4.143
-615
-13% -US$ 33,1 mil 0,03% 290
2020
Q1 		US$ 249 mil Vender
4.758
-13.726
-74% -US$ 730 mil 0,04% 268
2019
Q4 		US$ 991 mil Vender
18.484
-1.880
-9% -US$ 101 mil 0,13% 142
2019
Q3 		US$ 1,09 mi Comprar
20.364
+5.486
+37% +US$ 293 mil 0,16% 131
2019
Q2 		US$ 795 mil Comprar
14.878
+5.628
+61% +US$ 298 mil 0,13% 171
2019
Q1 		US$ 489 mil Comprar
9.250
+383
+4% +US$ 20 mil 0,11% 174
2018
Q4 		US$ 458 mil Comprar
8.867
+43
+0,5% +US$ 2,22 mil 0,13% 157
2018
Q3 		US$ 457 mil Comprar
8.824
+500
+6% +US$ 25,9 mil 0,12% 158
2018
Q2 		US$ 432 mil Vender
8.324
-13.896
-63% -US$ 720 mil 0,12% 166
2018
Q1 		US$ 1,15 mi Comprar
22.220
+200
+0,9% +US$ 10,4 mil 0,35% 72
2017
Q4 		US$ 1,15 mi Comprar
22.020
+3.552
+19% +US$ 186 mil 0,36% 67
2017
Q3 		US$ 973 mil Comprar
18.468
+4.900
+36% +US$ 258 mil 0,32% 79
2017
Q2 		US$ 714 mil Vender
13.568
-6.098
-31% -US$ 321 mil 0,24% 98
2017
Q1 		US$ 1,04 mi Comprar
19.666
+13.658
+227% +US$ 717 mil 0,38% 61
2016
Q4 		US$ 315 mil Vender
6.008
-50
-0,8% -US$ 2,63 mil 0,13% 165
2016
Q3 		US$ 320 mil Comprar
6.058
+2.188
+57% +US$ 116 mil 0,12% 176
2016
Q2 		US$ 205 mil Comprar
+3.870
Nova +US$ 204 mil 0,08% 237

Outros fundos que detêm IGSB

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)
Japan Science & Technology Agency
Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan AUM de US$ 5,51 bi 3,11% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio AUM de US$ 3,59 bi 16,37% Retorno est. (1 ano)
NI
NYL Investors New York AUM de US$ 261 mi 5,93% Retorno est. (1 ano)
Johns Hopkins University
Johns Hopkins University Baltimore, Maryland AUM de US$ 1,5 bi 13,39% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em IGSB no T4 2023

WealthSource Partners aumentou sua participação em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) em 12% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 75 mil em ações e elevando a posição para 13.494 ações, avaliadas em US$ 692 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 252.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em IGSB no T2 2016 e a manteve por 31 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,64 mi em T4 2020. 917 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IGSB no fechamento de T4 2023.

  • Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 13.494 ações de iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, no valor de US$ 692 mil.
  • WealthSource Partners comprou 1.494 ações de iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 75 mil.
  • iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF representou 0,05% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 252.
  • WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T2 2016 e a manteve por 31 trimestres desde então.
  • A posição de iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 2,64 mi em T4 2020.
  • 917 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.