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WealthSource Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
14.61%
1년 추정 수익률
16.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.78%
1년 예상 수익률
+16.68%
3년 예상 수익률
+16.78%
5년 예상 수익률
+65.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.4억
AUM 성장
+US$7240만
(+4.9%)
자금 흐름
-US$4529만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.33%
보유액
534
신규
45
증가
155
축소
257
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2818만 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1866만 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$888만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$790만 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$707만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1699만 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$1375만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1360만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1265만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1023만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.4% |
| 2 | 정보기술 | 4.64% |
| 3 | 금융 | 2.27% |
| 4 | 임의소비재 | 1.54% |
| 5 | 산업재 | 1.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$18.7억
| US$69.7만 | 0.05% |
+8,250
| 신규 | +US$63.8만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
252
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$69.2만 | 0.05% |
13,494
+1,494
| +12% | +US$7.5만 |
2016 Q2
30개 분기
|
|
253
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$68.7만 | 0.04% |
8,149
+1
| +0% | +US$78 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
254
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.8억
| US$68.3만 | 0.04% |
14,199
+2,923
| +26% | +US$13.4만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
255
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$68.3만 | 0.04% |
14,030
-890
| -6% | -US$3.89만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
256
Nike
NKE
US$551억
| US$67.8만 | 0.04% |
6,248
-1,648
| -21% | -US$17.7만 |
2019 Q1
19개 분기
|
|
257
AutoZone
AZO
US$505억
| US$67.2만 | 0.04% |
260
+8
| +3% | +US$2.07만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
258
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$66.9만 | 0.04% |
5,996
-1,163
| -16% | -US$12.2만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
259
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$15.1억
| US$66.9만 | 0.04% |
+13,954
| 신규 | +US$66만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
260
BP
BP
US$1293억
| US$66.8만 | 0.04% |
18,877
+144
| +0.8% | +US$5.27천 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
261
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$66.8만 | 0.04% |
16,250
+5,287
| +48% | +US$21만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
262
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$66.4만 | 0.04% |
8,301
-1,781
| -18% | -US$13.6만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
263
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$66.4만 | 0.04% |
20,282
-17,708
| -47% | -US$57.3만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
264
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$66.3만 | 0.04% |
13,100
+128
| +1% | +US$6.49천 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
265
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$65.9만 | 0.04% |
2,614
+1,100
| +73% | +US$24.8만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
266
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$65.7만 | 0.04% |
6,984
-714
| -9% | -US$6.58만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
267
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
US$3.65억
| US$64.6만 | 0.04% |
17,000
| – | – |
2022 Q2
6개 분기
|
|
268
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$64.4만 | 0.04% |
22,386
-8,741
| -28% | -US$26.4만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
269
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$64.3만 | 0.04% |
2,889
-79
| -3% | -US$1.6만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
270
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$64만 | 0.04% |
1,206
-27
| -2% | -US$1.31만 |
2016 Q3
29개 분기
|
|
271
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$63.2만 | 0.04% |
3,510
-1,367
| -28% | -US$22.3만 |
2018 Q3
21개 분기
|
|
272
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$63만 | 0.04% |
2,606
| – | – |
2018 Q4
20개 분기
|
|
273
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$62.8만 | 0.04% |
7,361
-103
| -1% | -US$7.65천 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
274
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
US$8.07억
| US$62.7만 | 0.04% |
17,498
-225
| -1% | -US$7.27천 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
275
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$62.4만 | 0.04% |
8,034
-6,168
| -43% | -US$43.8만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
WealthSource Partners의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, WealthSource Partners는 US$15.4억 상당의 534개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.6억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
WealthSource Partners의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 45개, 155개 증가, 257개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, 547,060주를 보유했으며 가치는 US$3031만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$1699만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, US$3031만 상당의 547,060주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthSource Partners로, 추정 증가액은 US$790만 규모예요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1699만예요.
- WealthSource Partners는 2023년 4분기에 Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1375만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.4억 중 40%를 차지해요.
- WealthSource Partners는 2023년 4분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- WealthSource Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$15.4억에 이르렀어요.
2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.