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WealthSource Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
14.61%
1년 추정 수익률
16.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.78%
1년 예상 수익률
+16.68%
3년 예상 수익률
+16.78%
5년 예상 수익률
+65.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.4억
AUM 성장
+US$7240만
(+4.9%)
자금 흐름
-US$4529만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.33%
보유액
534
신규
45
증가
155
축소
257
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2818만 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1866만 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$888만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$790만 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$707만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1699만 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$1375만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1360만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1265만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1023만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.4% |
| 2 | 정보기술 | 4.64% |
| 3 | 금융 | 2.27% |
| 4 | 임의소비재 | 1.54% |
| 5 | 산업재 | 1.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$55.3만 | 0.04% |
10,276
+86
| +0.8% | +US$4.36천 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
302
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$55만 | 0.04% |
6,021
+1,815
| +43% | +US$16.6만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
303
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$55만 | 0.04% |
12,546
+620
| +5% | +US$2.66만 |
2019 Q1
19개 분기
|
|
304
Corteva
CTVA
US$85.9억
| US$54.6만 | 0.04% |
11,385
-1,155
| -9% | -US$5.51만 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
305
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
| US$54.3만 | 0.04% |
18,691
-649
| -3% | -US$1.87만 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
306
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$54만 | 0.04% |
8,520
+60
| +0.7% | +US$3.79천 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
307
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$4.2억
| US$53.9만 | 0.04% |
22,220
-1,764
| -7% | -US$4.07만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
308
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$53.2만 | 0.03% |
4,006
+91
| +2% | +US$1.12만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
309
Avis
CAR
US$36.3억
| US$53.2만 | 0.03% |
3,000
| – | – |
2021 Q1
11개 분기
|
|
310
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$20.6억
| US$53만 | 0.03% |
27,769
-4,014
| -13% | -US$7.26만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
311
Domino's
DPZ
US$102억
| US$52.9만 | 0.03% |
1,284
+25
| +2% | +US$9.38천 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
312
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$51.3만 | 0.03% |
4,103
-106
| -3% | -US$1.24만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
313
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$50.9만 | 0.03% |
24,955
+3,755
| +18% | +US$7.4만 |
2016 Q2
30개 분기
|
|
314
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$50.9만 | 0.03% |
27,430
+62
| +0.2% | +US$900 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
315
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59억
| US$50.8만 | 0.03% |
10,404
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
316
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$50.8만 | 0.03% |
4,374
-657
| -13% | -US$7.69만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
317
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$50.8만 | 0.03% |
4,453
-825
| -16% | -US$8.66만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
318
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$50.6만 | 0.03% |
7,884
-50
| -0.6% | -US$3.06천 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
319
Novartis
NVS
US$2863억
| US$49.8만 | 0.03% |
4,936
-625
| -11% | -US$6.03만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
320
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.8억
| US$49.8만 | 0.03% |
18,855
+10,493
| +125% | +US$26.5만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
321
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$49.7만 | 0.03% |
5,623
+114
| +2% | +US$9.04천 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
322
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$54.4억
| US$49.6만 | 0.03% |
+3,663
| 신규 | +US$45.1만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
323
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8억
| US$49.6만 | 0.03% |
+20,755
| 신규 | +US$48.7만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
324
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
US$6.49억
| US$49.6만 | 0.03% |
19,842
+268
| +1% | +US$6.47천 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
325
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
US$1.62억
| US$49.5만 | 0.03% |
26,245
| – | – |
2022 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
WealthSource Partners의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, WealthSource Partners는 US$15.4억 상당의 534개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.6억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
WealthSource Partners의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 45개, 155개 증가, 257개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, 547,060주를 보유했으며 가치는 US$3031만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$1699만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, US$3031만 상당의 547,060주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthSource Partners로, 추정 증가액은 US$790만 규모예요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1699만예요.
- WealthSource Partners는 2023년 4분기에 Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1375만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.4억 중 40%를 차지해요.
- WealthSource Partners는 2023년 4분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- WealthSource Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$15.4억에 이르렀어요.
2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.