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WealthSource Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
14.61%
1년 추정 수익률
16.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.78%
1년 예상 수익률
+16.68%
3년 예상 수익률
+16.78%
5년 예상 수익률
+65.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.4억
AUM 성장
+US$7240만
(+4.9%)
자금 흐름
-US$4529만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.33%
보유액
534
신규
45
증가
155
축소
257
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2818만 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1866만 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$888만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$790만 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$707만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1699만 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$1375만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1360만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1265만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1023만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.4% |
| 2 | 정보기술 | 4.64% |
| 3 | 금융 | 2.27% |
| 4 | 임의소비재 | 1.54% |
| 5 | 산업재 | 1.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$44.5만 | 0.03% |
2,926
+78
| +3% | +US$9.6천 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
352
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$44만 | 0.03% |
3,236
-106
| -3% | -US$1.29만 |
2017 Q2
26개 분기
|
|
353
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$43.9만 | 0.03% |
+17,642
| 신규 | +US$42.6만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
354
Polaris
PII
US$29.7억
| US$42.6만 | 0.03% |
4,500
| – | – |
2019 Q2
18개 분기
|
|
355
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$42.6만 | 0.03% |
1,952
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
356
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF August
SAUG
US$1.24억
| US$42.4만 | 0.03% |
20,000
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
357
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$42.4만 | 0.03% |
5,858
+43
| +0.7% | +US$2.95천 |
2019 Q1
19개 분기
|
|
358
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$42.3만 | 0.03% |
5,580
-148
| -3% | -US$1.05만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
359
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$41.8만 | 0.03% |
5,022
+31
| +0.6% | +US$2.29천 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
360
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
LDEM
US$3206만
| US$41.8만 | 0.03% |
9,503
-23,802
| -71% | -US$102만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
361
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$41.7만 | 0.03% |
22,485
+6
| +0% | +US$104 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
362
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5억
| US$41.1만 | 0.03% |
+6,447
| 신규 | +US$38.9만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
363
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$33.2억
| US$40.7만 | 0.03% |
40,704
-37,596
| -48% | -US$33.9만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
364
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$40.1만 | 0.03% |
3,166
-1,914
| -38% | -US$22.1만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
365
Eaton
ETN
US$1520억
| US$39.8만 | 0.03% |
1,654
+416
| +34% | +US$9.18만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
366
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$39.5만 | 0.03% |
5,479
-840
| -13% | -US$5.7만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
367
Cenovus Energy
CVE
US$607억
| US$39.4만 | 0.03% |
23,643
+572
| +2% | +US$1.05만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
368
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$39.3만 | 0.03% |
2,426
-1,244
| -34% | -US$18.3만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
369
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$16.1억
| US$39.3만 | 0.03% |
9,457
+95
| +1% | +US$3.78천 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
370
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$39.3만 | 0.03% |
6,469
-2,020
| -24% | -US$11.5만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
371
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5억
| US$39.1만 | 0.03% |
3,895
-11
| -0.3% | -US$1.03천 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
372
Global Payments
GPN
US$221억
| US$38.7만 | 0.03% |
3,047
+26
| +0.9% | +US$3.01천 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
373
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80억
| US$38.7만 | 0.03% |
10,774
| – | – |
2022 Q4
4개 분기
|
|
374
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF
BSMP
| US$38.3만 | 0.03% |
+15,622
| 신규 | +US$37.8만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
375
News Corp Class A
NWSA
US$162억
| US$38.2만 | 0.02% |
15,542
-2,797
| -15% | -US$6.07만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
WealthSource Partners의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, WealthSource Partners는 US$15.4억 상당의 534개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.6억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
WealthSource Partners의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 45개, 155개 증가, 257개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, 547,060주를 보유했으며 가치는 US$3031만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$1699만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, US$3031만 상당의 547,060주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthSource Partners로, 추정 증가액은 US$790만 규모예요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1699만예요.
- WealthSource Partners는 2023년 4분기에 Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1375만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.4억 중 40%를 차지해요.
- WealthSource Partners는 2023년 4분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- WealthSource Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$15.4억에 이르렀어요.
2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.