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WealthSource Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1536 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72.4 M
(+4.9%)
Flujo de capital
-USD 45.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.33%
Posición
534
Nuevas
45
Aumentadas
155
Reducidas
257
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 18.7 M |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+USD 8.88 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 7.9 M |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 7.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 17 M |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 13.6 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 12.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 10.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.4% |
| 2 | Tecnología | 4.64% |
| 3 | Finanzas | 2.27% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.54% |
| 5 | Industriales | 1.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 445 k | 0.03% |
2,926
+78
| +3% | +USD 9.6 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
352
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 440 k | 0.03% |
3,236
-106
| -3% | -USD 12.9 k |
2017 Q2
26 trimestres
|
|
353
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 439 k | 0.03% |
+17,642
| Nuevas | +USD 426 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
354
Polaris
PII
USD 2968 M
| USD 426 k | 0.03% |
4,500
| – | – |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
355
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 426 k | 0.03% |
1,952
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
356
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF August
SAUG
USD 124 M
| USD 424 k | 0.03% |
20,000
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
357
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 424 k | 0.03% |
5,858
+43
| +0.7% | +USD 2.95 k |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
358
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 423 k | 0.03% |
5,580
-148
| -3% | -USD 10.5 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
359
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 418 k | 0.03% |
5,022
+31
| +0.6% | +USD 2.29 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
360
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
LDEM
USD 32.1 M
| USD 418 k | 0.03% |
9,503
-23,802
| -71% | -USD 1.02 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
361
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 417 k | 0.03% |
22,485
+6
| +0% | +USD 104 |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
362
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
| USD 411 k | 0.03% |
+6,447
| Nuevas | +USD 389 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
363
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
USD 3324 M
| USD 407 k | 0.03% |
40,704
-37,596
| -48% | -USD 339 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
364
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 401 k | 0.03% |
3,166
-1,914
| -38% | -USD 221 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
365
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 398 k | 0.03% |
1,654
+416
| +34% | +USD 91.8 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
366
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 395 k | 0.03% |
5,479
-840
| -13% | -USD 57 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
367
Cenovus Energy
CVE
USD 60.7 mil M
| USD 394 k | 0.03% |
23,643
+572
| +2% | +USD 10.5 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
368
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 393 k | 0.03% |
2,426
-1,244
| -34% | -USD 183 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
369
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1612 M
| USD 393 k | 0.03% |
9,457
+95
| +1% | +USD 3.78 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
370
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 393 k | 0.03% |
6,469
-2,020
| -24% | -USD 115 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
371
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4048 M
| USD 391 k | 0.03% |
3,895
-11
| -0.3% | -USD 1.03 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
372
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| USD 387 k | 0.03% |
3,047
+26
| +0.9% | +USD 3.01 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
373
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 387 k | 0.03% |
10,774
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
374
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF
BSMP
| USD 383 k | 0.03% |
+15,622
| Nuevas | +USD 378 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
375
News Corp Class A
NWSA
USD 16.2 mil M
| USD 382 k | 0.02% |
15,542
-2,797
| -15% | -USD 60.7 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de WealthSource Partners en T4 2023
Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners mantenía 534 posiciones por un valor de USD 1536 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 1464 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de WealthSource Partners muestra 45 nuevos, Aumentaron 155, 257 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547,060 acciones con un valor de USD 30.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthSource Partners en T4 2023 fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547,060 acciones por un valor de USD 30.3 M.
- WealthSource Partners fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 7.9 M.
- La mayor reducción de WealthSource Partners durante T4 2023 fue en State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 17 M.
- WealthSource Partners cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF en T4 2023, con una venta estimada de USD 13.7 M.
- Las diez principales posiciones de WealthSource Partners representan 40% de su cartera de USD 1536 M en T4 2023.
- WealthSource Partners abrió 45 posiciones nuevas y cerró 33 en T4 2023.
- El valor de la cartera de WealthSource Partners aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1536 M.
Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.