WealthSource Partners
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de WealthSource Partners iShares US Aerospace & Defense ETF ITA Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción ITA Actividad de fondos de ITA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 401 k Vender
3,166
-1,914
-38% -USD 221 k 0.03% 364
2023
Q3 		USD 538 k Vender
5,080
-20
-0.4% -USD 2.28 k 0.04% 293
2023
Q2 		USD 595 k Comprar
5,100
+4
+0.1% +USD 455 0.04% 284
2023
Q1 		USD 586 k Vender
5,096
-343
-6% -USD 39 k 0.04% 280
2022
Q4 		USD 608 k Vender
5,439
-1,814
-25% -USD 193 k 0.04% 270
2022
Q3 		USD 661 k Vender
7,253
-448
-6% -USD 45.3 k 0.05% 249
2022
Q2 		USD 764 k Comprar
7,701
+378
+5% +USD 38.9 k 0.06% 226
2022
Q1 		USD 811 k Vender
7,323
-16
-0.2% -USD 1.7 k 0.05% 249
2021
Q4 		USD 754 k Vender
7,339
-327
-4% -USD 34.1 k 0.06% 238
2021
Q3 		USD 799 k Comprar
7,666
+344
+5% +USD 36.5 k 0.07% 201
2021
Q2 		USD 802 k Vender
7,322
-219
-3% -USD 23.6 k 0.07% 194
2021
Q1 		USD 785 k Vender
7,541
-354
-4% -USD 34.6 k 0.08% 185
2020
Q4 		USD 748 k Vender
7,895
-1,435
-15% -USD 126 k 0.09% 149
2020
Q3 		USD 739 k Vender
9,330
-884
-9% -USD 72.5 k 0.1% 142
2020
Q2 		USD 841 k Vender
10,214
-412
-4% -USD 32.5 k 0.12% 116
2020
Q1 		USD 764 k Vender
10,626
-2,372
-18% -USD 243 k 0.12% 126
2019
Q4 		USD 1.44 M Vender
12,998
-5,088
-28% -USD 571 k 0.19% 96
2019
Q3 		USD 2.03 M Vender
18,086
-12
-0.1% -USD 1.31 k 0.3% 80
2019
Q2 		USD 1.94 M Comprar
+18,098
Nuevas +USD 1.87 M 0.31% 83
2016
Q3 		– Vender
-3,276
Cerradas -USD 205 k – 280
2016
Q2 		USD 205 k Comprar
+3,276
Nuevas +USD 200 k 0.08% 238

Otros fondos que tienen ITA en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Richard Bernstein Advisors
Richard Bernstein Advisors New York AUM de USD 3448 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en ITA: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA) en 38% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 221 k, y conservó 3,166 acciones valuadas en USD 401 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #364.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en ITA en T2 2016 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.03 M en T3 2019. Al cierre de T4 2023, 626 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ITA.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 3,166 acciones de iShares US Aerospace & Defense ETF con un valor de USD 401 k.
  • WealthSource Partners vendió 1,914 acciones de iShares US Aerospace & Defense ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 221 k.
  • iShares US Aerospace & Defense ETF representó 0.03% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 364.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares US Aerospace & Defense ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en iShares US Aerospace & Defense ETF alcanzó su máximo de USD 2.03 M en T3 2019.
  • Al cierre de T4 2023, 626 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Aerospace & Defense ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.