de WealthSource Partners iShares US Aerospace & Defense ETF ITA Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação ITA Atividade dos fundos em ITA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 401 mil	Vender	3.166 -1.914	-38%	-US$ 221 mil	0,03%	364
2023 Q3	US$ 538 mil	Vender	5.080 -20	-0,4%	-US$ 2,28 mil	0,04%	293
2023 Q2	US$ 595 mil	Comprar	5.100 +4	+0,1%	+US$ 455	0,04%	284
2023 Q1	US$ 586 mil	Vender	5.096 -343	-6%	-US$ 39 mil	0,04%	280
2022 Q4	US$ 608 mil	Vender	5.439 -1.814	-25%	-US$ 193 mil	0,04%	270
2022 Q3	US$ 661 mil	Vender	7.253 -448	-6%	-US$ 45,3 mil	0,05%	249
2022 Q2	US$ 764 mil	Comprar	7.701 +378	+5%	+US$ 38,9 mil	0,06%	226
2022 Q1	US$ 811 mil	Vender	7.323 -16	-0,2%	-US$ 1,7 mil	0,05%	249
2021 Q4	US$ 754 mil	Vender	7.339 -327	-4%	-US$ 34,1 mil	0,06%	238
2021 Q3	US$ 799 mil	Comprar	7.666 +344	+5%	+US$ 36,5 mil	0,07%	201
2021 Q2	US$ 802 mil	Vender	7.322 -219	-3%	-US$ 23,6 mil	0,07%	194
2021 Q1	US$ 785 mil	Vender	7.541 -354	-4%	-US$ 34,6 mil	0,08%	185
2020 Q4	US$ 748 mil	Vender	7.895 -1.435	-15%	-US$ 126 mil	0,09%	149
2020 Q3	US$ 739 mil	Vender	9.330 -884	-9%	-US$ 72,5 mil	0,1%	142
2020 Q2	US$ 841 mil	Vender	10.214 -412	-4%	-US$ 32,5 mil	0,12%	116
2020 Q1	US$ 764 mil	Vender	10.626 -2.372	-18%	-US$ 243 mil	0,12%	126
2019 Q4	US$ 1,44 mi	Vender	12.998 -5.088	-28%	-US$ 571 mil	0,19%	96
2019 Q3	US$ 2,03 mi	Vender	18.086 -12	-0,1%	-US$ 1,31 mil	0,3%	80
2019 Q2	US$ 1,94 mi	Comprar	+18.098	Nova	+US$ 1,87 mi	0,31%	83
2016 Q3	–	Vender	-3.276	Encerrada	-US$ 205 mil	–	280
2016 Q2	US$ 205 mil	Comprar	+3.276	Nova	+US$ 200 mil	0,08%	238

Outros fundos que detêm ITA

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Richard Bernstein Advisors New York AUM de US$ 3,45 bi 16,24% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em ITA no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA) em 38% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 221 mil e ficando com 3.166 ações avaliadas em US$ 401 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 364.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em ITA no T2 2016 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,03 mi em T3 2019. 626 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ITA no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 3.166 ações de iShares US Aerospace & Defense ETF, no valor de US$ 401 mil.
WealthSource Partners vendeu 1.914 ações de iShares US Aerospace & Defense ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 221 mil.
iShares US Aerospace & Defense ETF representou 0,03% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 364.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares US Aerospace & Defense ETF no T2 2016 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de iShares US Aerospace & Defense ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 2,03 mi em T3 2019.
626 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares US Aerospace & Defense ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.