WealthSource Partners
icono de CWB

de WealthSource Partners State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 395 k Vender
5,479
-840
-13% -USD 57 k 0.03% 366
2023
Q3 		USD 428 k Vender
6,319
-2,275
-26% -USD 159 k 0.03% 343
2023
Q2 		USD 601 k Vender
8,594
-509
-6% -USD 34.2 k 0.04% 276
2023
Q1 		USD 611 k Vender
9,103
-8,469
-48% -USD 567 k 0.04% 269
2022
Q4 		USD 1.13 M Vender
17,572
-1,532
-8% -USD 100 k 0.08% 175
2022
Q3 		USD 1.21 M Comprar
19,104
+232
+1% +USD 15.6 k 0.09% 171
2022
Q2 		USD 1.22 M Comprar
18,872
+8,400
+80% +USD 583 k 0.09% 165
2022
Q1 		USD 806 k Comprar
10,472
+1,244
+13% +USD 95.2 k 0.05% 250
2021
Q4 		USD 766 k Vender
9,228
-269
-3% -USD 23 k 0.06% 232
2021
Q3 		USD 811 k Mantener
9,497
– – 0.07% 198
2021
Q2 		USD 824 k Comprar
9,497
+626
+7% +USD 52.9 k 0.07% 191
2021
Q1 		USD 739 k Vender
8,871
-4
-0% -USD 346 0.07% 191
2020
Q4 		USD 735 k Mantener
8,875
– – 0.09% 152
2020
Q3 		USD 611 k Vender
8,875
-672
-7% -USD 44.6 k 0.08% 161
2020
Q2 		USD 578 k Vender
9,547
-4,282
-31% -USD 235 k 0.08% 169
2020
Q1 		USD 662 k Vender
13,829
-8,443
-38% -USD 459 k 0.1% 139
2019
Q4 		USD 1.24 M Vender
22,272
-1,791
-7% -USD 96.4 k 0.16% 114
2019
Q3 		USD 1.26 M Vender
24,063
-2,988
-11% -USD 158 k 0.19% 115
2019
Q2 		USD 1.43 M Comprar
+27,051
Nuevas +USD 1.42 M 0.23% 106
2017
Q2 		– Vender
-10,468
Cerradas -USD 504 k – 287
2017
Q1 		USD 504 k Vender
10,468
-981
-9% -USD 46.4 k 0.19% 123
2016
Q4 		USD 523 k Vender
11,449
-10,635
-48% -USD 486 k 0.22% 99
2016
Q3 		USD 1.02 M Comprar
22,084
+9,426
+74% +USD 430 k 0.37% 60
2016
Q2 		USD 555 k Comprar
+12,658
Nuevas +USD 549 k 0.21% 99

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Bessemer Group
Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de USD 72.7 mil M 39.36% Rendimiento estimado a 1 año
New York Life Investment Management
New York Life Investment Management New York AUM de USD 14.3 mil M 34.42% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
RAG
RIA Advisory Group Des Moines, Iowa AUM de USD 353 M 19.86% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de USD 344 mil M 42.99% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en CWB: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en 13% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 57 k, y conservó 5,479 acciones valuadas en USD 395 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #366.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en CWB en T2 2016 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.43 M en T2 2019. Al cierre de T4 2023, 459 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 5,479 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF con un valor de USD 395 k.
  • WealthSource Partners vendió 840 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 57 k.
  • State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representó 0.03% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 366.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF alcanzó su máximo de USD 1.43 M en T2 2019.
  • Al cierre de T4 2023, 459 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.