WealthSource Partnerss State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu CWB Fondsaktivität für CWB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	395.310 $	Verkaufen	5.479 -840	-13 %	-57.036 $	0,03 %	366
2023 Q3	428.428 $	Verkaufen	6.319 -2.275	-26 %	-158.605 $	0,03 %	343
2023 Q2	601.150 $	Verkaufen	8.594 -509	-6 %	-34.220 $	0,04 %	276
2023 Q1	610.538 $	Verkaufen	9.103 -8.469	-48 %	-567.178 $	0,04 %	269
2022 Q4	1,13 Mio. $	Verkaufen	17.572 -1.532	-8 %	-99.746 $	0,08 %	175
2022 Q3	1,21 Mio. $	Kaufen	19.104 +232	+1 %	+15.606 $	0,09 %	171
2022 Q2	1,22 Mio. $	Kaufen	18.872 +8.400	+80 %	+582.808 $	0,09 %	165
2022 Q1	806.000 $	Kaufen	10.472 +1.244	+13 %	+95.178 $	0,05 %	250
2021 Q4	766.000 $	Verkaufen	9.228 -269	-3 %	-23.040 $	0,06 %	232
2021 Q3	811.000 $	Halten	9.497	–	–	0,07 %	198
2021 Q2	824.000 $	Kaufen	9.497 +626	+7 %	+52.901 $	0,07 %	191
2021 Q1	739.000 $	Verkaufen	8.871 -4	-0 %	-346 $	0,07 %	191
2020 Q4	735.000 $	Halten	8.875	–	–	0,09 %	152
2020 Q3	611.000 $	Verkaufen	8.875 -672	-7 %	-44.585 $	0,08 %	161
2020 Q2	578.000 $	Verkaufen	9.547 -4.282	-31 %	-234.654 $	0,08 %	169
2020 Q1	662.000 $	Verkaufen	13.829 -8.443	-38 %	-459.159 $	0,1 %	139
2019 Q4	1,24 Mio. $	Verkaufen	22.272 -1.791	-7 %	-96.410 $	0,16 %	114
2019 Q3	1,26 Mio. $	Verkaufen	24.063 -2.988	-11 %	-158.409 $	0,19 %	115
2019 Q2	1,43 Mio. $	Kaufen	+27.051	Neu	+1,42 Mio. $	0,23 %	106
2017 Q2	–	Verkaufen	-10.468	Geschlossen	-504.000 $	–	287
2017 Q1	504.000 $	Verkaufen	10.468 -981	-9 %	-46.399 $	0,19 %	123
2016 Q4	523.000 $	Verkaufen	11.449 -10.635	-48 %	-485.586 $	0,22 %	99
2016 Q3	1,02 Mio. $	Kaufen	22.084 +9.426	+74 %	+430.101 $	0,37 %	60
2016 Q2	555.000 $	Kaufen	+12.658	Neu	+549.315 $	0,21 %	99

Weitere Fonds mit CWB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey 72,7 Mrd. $ AUM 39,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New York Life Investment Management New York 14,3 Mrd. $ AUM 34,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RAG

RIA Advisory Group Des Moines, Iowa 353 Mio. $ AUM 19,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany 344 Mrd. $ AUM 42,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWB-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) im Q4 2023 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 57.036 $ und hielt danach 5.479 Aktien im Wert von 395.310 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #366.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in CWB und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2019 mit 1,43 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 459 von Wall St. Rank erfasste Fonds CWB.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 5.479 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Wert von 395.310 $.
WealthSource Partners verkaufte 840 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 57.036 $.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF machte in Q4 2023 0,03 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 366.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF erreichte im Q2 2019 mit 1,43 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 459 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .