de WealthSource Partners Polaris PII Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción PII Actividad de fondos de PII

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 426 k	Mantener	4,500	–	–	0.03%	354
2023 Q3	USD 469 k	Vender	4,500 -1,500	-25%	-USD 178 k	0.03%	326
2023 Q2	USD 726 k	Mantener	6,000	–	–	0.05%	244
2023 Q1	USD 664 k	Mantener	6,000	–	–	0.04%	249
2022 Q4	USD 606 k	Mantener	6,000	–	–	0.04%	273
2022 Q3	USD 574 k	Mantener	6,000	–	–	0.04%	277
2022 Q2	USD 596 k	Mantener	6,000	–	–	0.04%	273
2022 Q1	USD 632 k	Mantener	6,000	–	–	0.04%	302
2021 Q4	USD 659 k	Vender	6,000 -38	-0.6%	-USD 4.48 k	0.05%	264
2021 Q3	USD 723 k	Vender	6,038 -16	-0.3%	-USD 2.03 k	0.06%	224
2021 Q2	USD 829 k	Mantener	6,054	–	–	0.07%	190
2021 Q1	USD 808 k	Vender	6,054 -30	-0.5%	-USD 3.66 k	0.08%	182
2020 Q4	USD 580 k	Comprar	6,084 +84	+1%	+USD 8.04 k	0.07%	185
2020 Q3	USD 566 k	Vender	6,000 -236	-4%	-USD 23.2 k	0.08%	176
2020 Q2	USD 577 k	Mantener	6,236	–	–	0.08%	170
2020 Q1	USD 300 k	Mantener	6,236	–	–	0.05%	230
2019 Q4	USD 634 k	Mantener	6,236	–	–	0.08%	190
2019 Q3	USD 549 k	Vender	6,236 -1,164	-16%	-USD 101 k	0.08%	221
2019 Q2	USD 675 k	Comprar	+7,400	Nuevas	+USD 674 k	0.11%	182

Otros fondos que tienen PII en su cartera

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Manulife (Manufacturers Life Insurance) Canada, Ontario, Canada AUM de USD 128 mil M 35.83% Rendimiento estimado a 1 año

Beutel, Goodman & Co Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 13.6 mil M 17.82% Rendimiento estimado a 1 año

Boston Partners Boston, Massachusetts AUM de USD 113 mil M 38.87% Rendimiento estimado a 1 año

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 5968 M 5.11% Rendimiento estimado a 1 año

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 552 mil M 44.19% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en PII: resumen de T4 2023

WealthSource Partners mantuvo sin cambios su posición en Polaris (PII) en T4 2023, con 4,500 acciones por un valor de USD 426 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #354.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en PII en T2 2019 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 829 k en T2 2021. Al cierre de T4 2023, 476 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PII.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 4,500 acciones de Polaris con un valor de USD 426 k.
WealthSource Partners mantuvo sin cambios su número de acciones de Polaris en T4 2023.
Polaris representó 0.03% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 354.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en Polaris en T2 2019 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
La posición de WealthSource Partners en Polaris alcanzó su máximo de USD 829 k en T2 2021.
Al cierre de T4 2023, 476 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Polaris en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.