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WealthSource Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1536 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72.4 M
(+4.9%)
Flujo de capital
-USD 45.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.33%
Posición
534
Nuevas
45
Aumentadas
155
Reducidas
257
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 18.7 M |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+USD 8.88 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 7.9 M |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 7.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 17 M |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 13.6 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 12.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 10.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.4% |
| 2 | Tecnología | 4.64% |
| 3 | Finanzas | 2.27% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.54% |
| 5 | Industriales | 1.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
lululemon athletica
LULU
USD 11.2 mil M
| USD 494 k | 0.03% |
966
| – | – |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
327
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 493 k | 0.03% |
2,115
+5
| +0.2% | +USD 1.16 k |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
328
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 491 k | 0.03% |
13,287
| – | – |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
329
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 490 k | 0.03% |
5,075
-85
| -2% | -USD 7.73 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
330
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 488 k | 0.03% |
+10,603
| Nuevas | +USD 469 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
331
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 481 k | 0.03% |
3,980
-21
| -0.5% | -USD 2.61 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
332
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 479 k | 0.03% |
2,414
+70
| +3% | +USD 12.5 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
333
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 478 k | 0.03% |
9,660
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
334
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4949 M
| USD 473 k | 0.03% |
+18,660
| Nuevas | +USD 455 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
335
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
USD 100 M
| USD 471 k | 0.03% |
13,124
| – | – |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
336
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 470 k | 0.03% |
1,338
-63
| -4% | -USD 20.3 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
337
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 469 k | 0.03% |
4,600
-2,700
| -37% | -USD 1.2 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
338
Zillow
Z
USD 6931 M
| USD 469 k | 0.03% |
8,111
-1,454
| -15% | -USD 64.1 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
339
iShares Latin America 40 ETF
ILF
USD 4093 M
| USD 469 k | 0.03% |
+16,145
| Nuevas | +USD 432 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
340
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 469 k | 0.03% |
1,586
-318
| -17% | -USD 82.5 k |
2017 Q2
26 trimestres
|
|
341
Strategic Education
STRA
USD 1806 M
| USD 469 k | 0.03% |
5,074
+59
| +1% | +USD 5.11 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
342
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
USD 357 M
| USD 468 k | 0.03% |
15,450
-400
| -3% | -USD 11.8 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
343
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
USD 1945 M
| USD 465 k | 0.03% |
51,000
-19,420
| -28% | -USD 164 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
344
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 463 k | 0.03% |
3,476
+1
| +0% | +USD 120 |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
345
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 462 k | 0.03% |
3,390
-1,395
| -29% | -USD 181 k |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
346
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 456 k | 0.03% |
4,893
-1,354
| -22% | -USD 108 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
347
Enovix
ENVX
USD 546 M
| USD 454 k | 0.03% |
41,470
+13,315
| +47% | +USD 131 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
348
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 454 k | 0.03% |
6,202
+74
| +1% | +USD 5.11 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
349
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 449 k | 0.03% |
8,873
-71,125
| -89% | -USD 3.45 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
350
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
USD 319 M
| USD 446 k | 0.03% |
15,158
-501
| -3% | -USD 14 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de WealthSource Partners en T4 2023
Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners mantenía 534 posiciones por un valor de USD 1536 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 1464 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de WealthSource Partners muestra 45 nuevos, Aumentaron 155, 257 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547,060 acciones con un valor de USD 30.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthSource Partners en T4 2023 fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547,060 acciones por un valor de USD 30.3 M.
- WealthSource Partners fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 7.9 M.
- La mayor reducción de WealthSource Partners durante T4 2023 fue en State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 17 M.
- WealthSource Partners cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF en T4 2023, con una venta estimada de USD 13.7 M.
- Las diez principales posiciones de WealthSource Partners representan 40% de su cartera de USD 1536 M en T4 2023.
- WealthSource Partners abrió 45 posiciones nuevas y cerró 33 en T4 2023.
- El valor de la cartera de WealthSource Partners aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1536 M.
Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.