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WealthSource Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1536 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72.4 M
(+4.9%)
Flujo de capital
-USD 45.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.33%
Posición
534
Nuevas
45
Aumentadas
155
Reducidas
257
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 18.7 M |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+USD 8.88 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 7.9 M |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 7.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 17 M |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 13.6 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 12.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 10.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.4% |
| 2 | Tecnología | 4.64% |
| 3 | Finanzas | 2.27% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.54% |
| 5 | Industriales | 1.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 623 k | 0.04% |
2,758
+257
| +10% | +USD 56.2 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
277
Frontier Group Holdings
ULCC
USD 1087 M
| USD 621 k | 0.04% |
113,711
+19,213
| +20% | +USD 84 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
278
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 618 k | 0.04% |
2,516
+105
| +4% | +USD 23.1 k |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
279
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 613 k | 0.04% |
16,317
-207
| -1% | -USD 7.22 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
280
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 613 k | 0.04% |
2,790
+44
| +2% | +USD 8.8 k |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
281
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 24 mil M
| USD 609 k | 0.04% |
429
+2
| +0.5% | +USD 2.81 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
282
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 606 k | 0.04% |
7,198
+245
| +4% | +USD 19.4 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
283
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 599 k | 0.04% |
9,009
-685
| -7% | -USD 43.1 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
284
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 598 k | 0.04% |
27,440
-213
| -0.8% | -USD 4.53 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
285
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
USD 317 M
| USD 592 k | 0.04% |
13,544
+4,266
| +46% | +USD 175 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
286
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 589 k | 0.04% |
4,134
-2,303
| -36% | -USD 281 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
287
Dejó de cotizar
iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF
IBHE
| USD 584 k | 0.04% |
+25,294
| Nuevas | +USD 579 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
288
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 581 k | 0.04% |
2,761
-224
| -8% | -USD 42 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
289
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2085 M
| USD 580 k | 0.04% |
23,026
-1,600
| -6% | -USD 38.1 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
290
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 577 k | 0.04% |
18,238
+2,842
| +18% | +USD 86.9 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
291
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 574 k | 0.04% |
3,507
-435
| -11% | -USD 65.7 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
292
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
USD 2748 M
| USD 570 k | 0.04% |
11,118
+3,008
| +37% | +USD 154 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
293
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 569 k | 0.04% |
18,247
-4,000
| -18% | -USD 119 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
294
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 568 k | 0.04% |
5,890
+3,205
| +119% | +USD 296 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
295
Dejó de cotizar
Despegar.com
DESP
| USD 566 k | 0.04% |
59,799
+1,122
| +2% | +USD 8.66 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
296
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
USD 1203 M
| USD 563 k | 0.04% |
+21,260
| Nuevas | +USD 527 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
297
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 562 k | 0.04% |
3,883
+309
| +9% | +USD 38.3 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
298
iShares MSCI USA ETF
MLRG
USD 1296 M
| USD 558 k | 0.04% |
8,479
+75
| +0.9% | +USD 4.61 k |
2016 Q3
29 trimestres
|
|
299
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 557 k | 0.04% |
6,872
-184
| -3% | -USD 14.3 k |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
300
Dejó de cotizar
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| USD 556 k | 0.04% |
33,946
+2,190
| +7% | +USD 31.5 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de WealthSource Partners en T4 2023
Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners mantenía 534 posiciones por un valor de USD 1536 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 1464 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de WealthSource Partners muestra 45 nuevos, Aumentaron 155, 257 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547,060 acciones con un valor de USD 30.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthSource Partners en T4 2023 fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547,060 acciones por un valor de USD 30.3 M.
- WealthSource Partners fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 7.9 M.
- La mayor reducción de WealthSource Partners durante T4 2023 fue en State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 17 M.
- WealthSource Partners cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF en T4 2023, con una venta estimada de USD 13.7 M.
- Las diez principales posiciones de WealthSource Partners representan 40% de su cartera de USD 1536 M en T4 2023.
- WealthSource Partners abrió 45 posiciones nuevas y cerró 33 en T4 2023.
- El valor de la cartera de WealthSource Partners aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1536 M.
Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.