WealthSource Partners
icono de PFF

de WealthSource Partners iShares Preferred and Income Securities ETF PFF Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción PFF Actividad de fondos de PFF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 569 k Vender
18,247
-4,000
-18% -USD 119 k 0.04% 293
2023
Q3 		USD 671 k Comprar
22,247
+11,600
+109% +USD 355 k 0.05% 246
2023
Q2 		USD 329 k Comprar
+10,647
Nuevas +USD 326 k 0.02% 391
2023
Q1 		– Vender
-8,210
Cerradas -USD 251 k – 504
2022
Q4 		USD 251 k Vender
8,210
-523
-6% -USD 16.3 k 0.02% 428
2022
Q3 		USD 277 k Comprar
8,733
+940
+12% +USD 31.5 k 0.02% 402
2022
Q2 		USD 256 k Vender
7,793
-1,289
-14% -USD 43.6 k 0.02% 434
2022
Q1 		USD 331 k Vender
9,082
-3,072
-25% -USD 113 k 0.02% 430
2021
Q4 		USD 479 k Comprar
12,154
+3,032
+33% +USD 118 k 0.04% 314
2021
Q3 		USD 354 k Vender
9,122
-1,860
-17% -USD 73 k 0.03% 353
2021
Q2 		USD 432 k Comprar
10,982
+4,335
+65% +USD 168 k 0.04% 295
2021
Q1 		USD 255 k Comprar
6,647
+855
+15% +USD 32.4 k 0.03% 365
2020
Q4 		USD 223 k Vender
5,792
-364
-6% -USD 13.6 k 0.03% 339
2020
Q3 		USD 224 k Vender
6,156
-1,795
-23% -USD 64.6 k 0.03% 314
2020
Q2 		USD 275 k Mantener
7,951
– – 0.04% 258
2020
Q1 		USD 253 k Vender
7,951
-44,349
-85% -USD 1.59 M 0.04% 264
2019
Q4 		USD 1.97 M Comprar
52,300
+6,597
+14% +USD 246 k 0.26% 70
2019
Q3 		USD 1.72 M Comprar
45,703
+5,620
+14% +USD 209 k 0.26% 93
2019
Q2 		USD 1.48 M Comprar
+40,083
Nuevas +USD 1.47 M 0.23% 105
2018
Q3 		– Vender
-6,832
Cerradas -USD 258 k – 339
2018
Q2 		USD 258 k Vender
6,832
-5,361
-44% -USD 200 k 0.07% 232
2018
Q1 		USD 458 k Vender
12,193
-5,083
-29% -USD 191 k 0.14% 152
2017
Q4 		USD 658 k Vender
17,276
-1,277
-7% -USD 49 k 0.2% 111
2017
Q3 		USD 720 k Comprar
18,553
+596
+3% +USD 23.2 k 0.24% 100
2017
Q2 		USD 703 k Vender
17,957
-3,179
-15% -USD 124 k 0.24% 99
2017
Q1 		USD 818 k Comprar
21,136
+9,817
+87% +USD 375 k 0.3% 85
2016
Q4 		USD 421 k Vender
11,319
-19,052
-63% -USD 724 k 0.18% 118
2016
Q3 		USD 1.2 M Comprar
30,371
+9,791
+48% +USD 391 k 0.44% 58
2016
Q2 		USD 821 k Comprar
+20,580
Nuevas +USD 807 k 0.31% 67

Otros fondos que tienen PFF en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en PFF: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) en 18% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 119 k, y conservó 18,247 acciones valuadas en USD 569 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #293.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en PFF en T2 2016 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.97 M en T4 2019. Al cierre de T4 2023, 1,033 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PFF.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 18,247 acciones de iShares Preferred and Income Securities ETF con un valor de USD 569 k.
  • WealthSource Partners vendió 4,000 acciones de iShares Preferred and Income Securities ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 119 k.
  • iShares Preferred and Income Securities ETF representó 0.04% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 293.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares Preferred and Income Securities ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en iShares Preferred and Income Securities ETF alcanzó su máximo de USD 1.97 M en T4 2019.
  • Al cierre de T4 2023, 1,033 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Preferred and Income Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.