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WealthSource Partners

WealthSource Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,54 Mrd. $ Umschlag 14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72,4 Mio. $
Kapitalfluss
-45,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,33 %
Position
534
Neu
45
Aufgestockt
155
Reduziert
257
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+28,2 Mio. $
2
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+18,7 Mio. $
3
IXC-Symbol
iShares Global Energy ETF
IXC
+8,88 Mio. $
4
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+7,9 Mio. $
5
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+7,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+17 Mio. $
2
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
+13,7 Mio. $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+13,6 Mio. $
4
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+12,6 Mio. $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+10,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,4 %
2 Technologie 4,64 %
3 Finanzwesen 2,27 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,54 %
5 Industrie 1,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CB-Symbol
276
Chubb
CB
139 Mrd. $
623.255 $ 0,04 %
2.758
+257
+10 % +56.203 $
2021 Q2
10 Quartale
ULCC-Symbol
277
Frontier Group Holdings
ULCC
1,09 Mrd. $
620.862 $ 0,04 %
113.711
+19.213
+20 % +84.024 $
2022 Q3
5 Quartale
UNP-Symbol
278
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
617.975 $ 0,04 %
2.516
+105
+4 % +23.085 $
2017 Q1
27 Quartale
IQLT-Symbol
279
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
612.867 $ 0,04 %
16.317
-207
-1 % -7.222 $
2022 Q3
5 Quartale
VOT-Symbol
280
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
612.610 $ 0,04 %
2.790
+44
+2 % +8.797 $
2019 Q3
17 Quartale
FCNCA-Symbol
281
First Citizens BancShares
FCNCA
24 Mrd. $
608.738 $ 0,04 %
429
+2
+0,5 % +2.808 $
2023 Q2
2 Quartale
RTX-Symbol
282
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
605.657 $ 0,04 %
7.198
+245
+4 % +19.389 $
2022 Q2
6 Quartale
VYMI-Symbol
283
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
599.008 $ 0,04 %
9.009
-685
-7 % -43.069 $
2020 Q2
14 Quartale
SLV-Symbol
284
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
597.643 $ 0,04 %
27.440
-213
-0,8 % -4.534 $
2021 Q3
9 Quartale
LCTD-Symbol
285
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
317 Mio. $
592.278 $ 0,04 %
13.544
+4.266
+46 % +175.219 $
2023 Q3
1 Quartal
TGT-Symbol
286
Target
TGT
70,1 Mrd. $
588.764 $ 0,04 %
4.134
-2.303
-36 % -281.130 $
2019 Q2
18 Quartale
IBHE-Symbol
287
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF
IBHE
584.289 $ 0,04 %
+25.294
Neu +579.288 $
2023 Q4
0 Quartale
LHX-Symbol
288
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
581.446 $ 0,04 %
2.761
-224
-8 % -42.031 $
2021 Q2
10 Quartale
DFEV-Symbol
289
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
580.245 $ 0,04 %
23.026
-1.600
-6 % -38.103 $
2022 Q3
5 Quartale
XLU-Symbol
290
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
577.485 $ 0,04 %
18.238
+2.842
+18 % +86.892 $
2019 Q2
18 Quartale
IBM-Symbol
291
IBM
IBM
219 Mrd. $
573.570 $ 0,04 %
3.507
-435
-11 % -65.732 $
2016 Q1
31 Quartale
CLOA-Symbol
292
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,75 Mrd. $
569.922 $ 0,04 %
11.118
+3.008
+37 % +153.878 $
2023 Q3
1 Quartal
PFF-Symbol
293
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
569.124 $ 0,04 %
18.247
-4.000
-18 % -119.498 $
2023 Q2
2 Quartale
IEF-Symbol
294
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
567.737 $ 0,04 %
5.890
+3.205
+119 % +296.409 $
2019 Q2
18 Quartale
DESP-Symbol
295
Nicht mehr gelistet
Despegar.com
DESP
565.699 $ 0,04 %
59.799
+1.122
+2 % +8.665 $
2022 Q3
5 Quartale
DVYE-Symbol
296
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
1,2 Mrd. $
563.177 $ 0,04 %
+21.260
Neu +527.350 $
2023 Q4
0 Quartale
QCOM-Symbol
297
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
561.636 $ 0,04 %
3.883
+309
+9 % +38.269 $
2019 Q2
18 Quartale
MLRG-Symbol
298
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,3 Mrd. $
557.592 $ 0,04 %
8.479
+75
+0,9 % +4.610 $
2016 Q3
29 Quartale
GILD-Symbol
299
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
556.677 $ 0,04 %
6.872
-184
-3 % -14.318 $
2019 Q1
19 Quartale
SAVE-Symbol
300
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
556.375 $ 0,04 %
33.946
+2.190
+7 % +31.512 $
2023 Q2
2 Quartale
10 11
12
13 14

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Bridgeworth Birmingham, Alabama 1,01 Mrd. $ AUM 17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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First Ascent Asset Management Denver, Colorado 892 Mio. $ AUM 13,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 534 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 1,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WealthSource Partners für Q4 2023 weist 45 neu, 155 erhöht, 257 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 17 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q4 2023 war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $.
  • WealthSource Partners hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q4 2023 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 17 Mio. $.
  • WealthSource Partners hat seine Position in Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q4 2023 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
  • WealthSource Partners eröffnete 45 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von WealthSource Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,54 Mrd. $.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .