WealthSource Partnerss Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF VOT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu VOT Fondsaktivität für VOT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	612.610 $	Kaufen	2.790 +44	+2 %	+8.797 $	0,04 %	280
2023 Q3	534.741 $	Verkaufen	2.746 -2	-0,1 %	-408 $	0,04 %	295
2023 Q2	565.488 $	Verkaufen	2.748 -139	-5 %	-26.939 $	0,04 %	295
2023 Q1	562.732 $	Kaufen	2.887 +822	+40 %	+157.381 $	0,04 %	291
2022 Q4	371.252 $	Verkaufen	2.065 -117	-5 %	-21.200 $	0,03 %	359
2022 Q3	372.000 $	Kaufen	2.182 +170	+8 %	+32.179 $	0,03 %	352
2022 Q2	353.000 $	Verkaufen	2.012 -260	-11 %	-50.332 $	0,03 %	366
2022 Q1	506.000 $	Kaufen	2.272 +141	+7 %	+31.123 $	0,03 %	340
2021 Q4	543.000 $	Verkaufen	2.131 -3	-0,1 %	-756 $	0,04 %	297
2021 Q3	504.000 $	Kaufen	2.134 +32	+2 %	+7.748 $	0,04 %	291
2021 Q2	497.000 $	Verkaufen	2.102 -65	-3 %	-14.578 $	0,04 %	273
2021 Q1	465.000 $	Verkaufen	2.167 -2.877	-57 %	-624.102 $	0,05 %	254
2020 Q4	1,07 Mio. $	Verkaufen	5.044 -23	-0,5 %	-4.530 $	0,12 %	116
2020 Q3	913.000 $	Verkaufen	5.067 -77	-1 %	-13.577 $	0,12 %	111
2020 Q2	849.000 $	Kaufen	5.144 +155	+3 %	+23.438 $	0,12 %	113
2020 Q1	632.000 $	Kaufen	4.989 +211	+4 %	+32.041 $	0,1 %	148
2019 Q4	759.000 $	Verkaufen	4.778 -575	-11 %	-87.729 $	0,1 %	170
2019 Q3	793.000 $	Kaufen	+5.353	Neu	+801.839 $	0,12 %	175

Weitere Fonds mit VOT im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio 4,79 Mrd. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina 1,69 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VOT-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF (VOT) im Q4 2023 um 1,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 8.797 $ und erhöhte die Position damit auf 2.790 Aktien im Wert von 612.610 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #280.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in VOT und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 1,07 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 846 von Wall St. Rank erfasste Fonds VOT.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 2.790 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF im Wert von 612.610 $.
WealthSource Partners kaufte im Q4 2023 44 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF im geschätzten Wert von 8.797 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF machte in Q4 2023 0,04 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 280.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF erreichte im Q4 2020 mit 1,07 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 846 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .