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WealthSource Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
14.61%
1년 추정 수익률
16.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.78%
1년 예상 수익률
+16.68%
3년 예상 수익률
+16.78%
5년 예상 수익률
+65.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.4억
AUM 성장
+US$7240만
(+4.9%)
자금 흐름
-US$4529만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.33%
보유액
534
신규
45
증가
155
축소
257
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2818만 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1866만 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$888만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$790만 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$707만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1699만 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$1375만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1360만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1265만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1023만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.4% |
| 2 | 정보기술 | 4.64% |
| 3 | 금융 | 2.27% |
| 4 | 임의소비재 | 1.54% |
| 5 | 산업재 | 1.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$32.7만 | 0.02% |
402
+75
| +23% | +US$5.24만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
402
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$32.5만 | 0.02% |
2,847
| – | – |
2019 Q1
19개 분기
|
|
403
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$32.2만 | 0.02% |
2,861
+2
| +0.1% | +US$185 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
404
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$32만 | 0.02% |
4,558
-8
| -0.2% | -US$528 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
405
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$19억
| US$31.7만 | 0.02% |
5,530
-208
| -4% | -US$1.06만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
406
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$31.6만 | 0.02% |
5,216
+8
| +0.2% | +US$446 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
407
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609억
| US$31.2만 | 0.02% |
6,326
-124
| -2% | -US$5.61천 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
408
OneMain Financial
OMF
US$64.4억
| US$30.9만 | 0.02% |
6,274
+12
| +0.2% | +US$489 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
409
Danaher
DHR
US$1610억
| US$30.9만 | 0.02% |
1,334
+70
| +6% | +US$1.49만 |
2019 Q1
19개 분기
|
|
410
Sempra
SRE
US$545억
| US$30.8만 | 0.02% |
4,124
-439
| -10% | -US$3.14만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
411
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$30.6만 | 0.02% |
4,056
-10,233
| -72% | -US$72.5만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
412
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2억
| US$30.5만 | 0.02% |
2,228
| – | – |
2021 Q2
10개 분기
|
|
413
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
| US$30.5만 | 0.02% |
6,408
+186
| +3% | +US$8.68천 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
414
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$30.4만 | 0.02% |
11,525
-4,894
| -30% | -US$13만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
415
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120억
| US$30.3만 | 0.02% |
10,717
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
416
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$30.3만 | 0.02% |
2,180
+34
| +2% | +US$4.04천 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
417
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$29.9만 | 0.02% |
2,093
+44
| +2% | +US$5.32천 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
418
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$29.5만 | 0.02% |
3,728
| – | – |
2019 Q1
19개 분기
|
|
419
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356억
| US$29.2만 | 0.02% |
4,775
-143
| -3% | -US$8.79천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
420
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
US$4.26억
| US$29.2만 | 0.02% |
2,211
| – | – |
2019 Q4
16개 분기
|
|
421
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$12.9억
| US$28.9만 | 0.02% |
4,474
-185
| -4% | -US$1.12만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
422
Ball Corp
BALL
US$167억
| US$28.8만 | 0.02% |
5,001
+217
| +5% | +US$1.12만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
423
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$28.5만 | 0.02% |
4,714
-360
| -7% | -US$2.04만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
424
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$28.4만 | 0.02% |
+4,888
| 신규 | +US$26.1만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
425
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
US$4.4억
| US$28.3만 | 0.02% |
8,216
-400
| -5% | -US$1.33만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
WealthSource Partners의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, WealthSource Partners는 US$15.4억 상당의 534개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.6억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
WealthSource Partners의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 45개, 155개 증가, 257개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, 547,060주를 보유했으며 가치는 US$3031만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$1699만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, US$3031만 상당의 547,060주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthSource Partners로, 추정 증가액은 US$790만 규모예요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1699만예요.
- WealthSource Partners는 2023년 4분기에 Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1375만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.4억 중 40%를 차지해요.
- WealthSource Partners는 2023년 4분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- WealthSource Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$15.4억에 이르렀어요.
2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.