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WealthSource Partners의 iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF ESGD 주식 보유 내역

WealthSource Partners의 포트폴리오 ESGD 주식 상세 정보 ESGD 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		US$30.6만 매도
4,056
-10,233
-72% -US$72.5만 0.02% 411
2023
Q3 		US$98.8만 매도
14,289
-5,598
-28% -US$40.3만 0.07% 192
2023
Q2 		US$145만 매도
19,887
-475
-2% -US$3.46만 0.1% 156
2023
Q1 		US$146만 매수
20,362
+2,811
+16% +US$19.7만 0.1% 157
2022
Q4 		US$115만 매수
17,551
+365
+2% +US$2.29만 0.08% 172
2022
Q3 		US$96.5만 매수
17,186
+3,108
+22% +US$19.5만 0.07% 198
2022
Q2 		US$88.4만 매도
14,078
-1,137
-7% -US$7.76만 0.06% 209
2022
Q1 		US$112만 매도
15,215
-17,507
-54% -US$132만 0.08% 197
2021
Q4 		US$260만 매수
32,722
+345
+1% +US$2.75만 0.21% 83
2021
Q3 		US$254만 매수
32,377
+9,604
+42% +US$77.1만 0.22% 74
2021
Q2 		US$180만 매수
22,773
+4,714
+26% +US$37.5만 0.16% 104
2021
Q1 		US$137만 매수
18,059
+9,741
+117% +US$73.4만 0.14% 115
2020
Q4 		US$60.8만 매도
8,318
-12,467
-60% -US$85.1만 0.07% 180
2020
Q3 		US$132만 매수
20,785
+6,300
+43% +US$40.2만 0.18% 77
2020
Q2 		US$87.8만 매수
14,485
+3,875
+37% +US$22.2만 0.13% 108
2020
Q1 		US$56.4만 매수
10,610
+5,194
+96% +US$32.7만 0.09% 160
2019
Q4 		US$37.2만 매수
+5,416
신규 +US$36.1만 0.05% 272

ESGD를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM US$419억 18.91% 1년 추정 수익률
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM US$16.9억 19.12% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Fifth Third Bancorp
Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM US$617억 33.76% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률

WealthSource Partners의 ESGD 포지션: 2023년 4분기 리뷰

WealthSource Partners는 2023년 4분기에 iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) 지분을 72% 줄였어요. 약 US$72.5만 규모를 매도해, 현재 US$30.6만 상당의 4,056주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.02%이고, 순위는 #411예요.

WealthSource Partners는 2019년 4분기에 ESGD 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$260만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 579개가 2023년 4분기 기준으로 ESGD를 보유하고 있어요.

  • WealthSource Partners은(는) 2023년 4분기 기준으로 US$30.6만 상당의 iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 주식 4,056주를 보유했어요.
  • 2023년 4분기에 WealthSource Partners이(가) iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 주식 10,233주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$72.5만예요.
  • 2023년 4분기에 WealthSource Partners의 포트폴리오에서 iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 비중은 0.02%였으며, 보유 종목 순위는 #411위였습니다.
  • WealthSource Partners는 2019년 4분기에 iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • WealthSource Partners의 iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$260만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 579개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF을 보유했습니다.

2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.