de WealthSource Partners iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF ESGD Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação ESGD Atividade dos fundos em ESGD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 306 mil	Vender	4.056 -10.233	-72%	-US$ 725 mil	0,02%	411
2023 Q3	US$ 988 mil	Vender	14.289 -5.598	-28%	-US$ 403 mil	0,07%	192
2023 Q2	US$ 1,45 mi	Vender	19.887 -475	-2%	-US$ 34,6 mil	0,1%	156
2023 Q1	US$ 1,46 mi	Comprar	20.362 +2.811	+16%	+US$ 197 mil	0,1%	157
2022 Q4	US$ 1,15 mi	Comprar	17.551 +365	+2%	+US$ 22,9 mil	0,08%	172
2022 Q3	US$ 965 mil	Comprar	17.186 +3.108	+22%	+US$ 195 mil	0,07%	198
2022 Q2	US$ 884 mil	Vender	14.078 -1.137	-7%	-US$ 77,6 mil	0,06%	209
2022 Q1	US$ 1,12 mi	Vender	15.215 -17.507	-54%	-US$ 1,32 mi	0,08%	197
2021 Q4	US$ 2,6 mi	Comprar	32.722 +345	+1%	+US$ 27,5 mil	0,21%	83
2021 Q3	US$ 2,54 mi	Comprar	32.377 +9.604	+42%	+US$ 771 mil	0,22%	74
2021 Q2	US$ 1,8 mi	Comprar	22.773 +4.714	+26%	+US$ 375 mil	0,16%	104
2021 Q1	US$ 1,37 mi	Comprar	18.059 +9.741	+117%	+US$ 734 mil	0,14%	115
2020 Q4	US$ 608 mil	Vender	8.318 -12.467	-60%	-US$ 851 mil	0,07%	180
2020 Q3	US$ 1,32 mi	Comprar	20.785 +6.300	+43%	+US$ 402 mil	0,18%	77
2020 Q2	US$ 878 mil	Comprar	14.485 +3.875	+37%	+US$ 222 mil	0,13%	108
2020 Q1	US$ 564 mil	Comprar	10.610 +5.194	+96%	+US$ 327 mil	0,09%	160
2019 Q4	US$ 372 mil	Comprar	+5.416	Nova	+US$ 361 mil	0,05%	272

Outros fundos que detêm ESGD

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,69 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de US$ 61,7 bi 33,76% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em ESGD no T4 2023

WealthSource Partners reduziu sua participação em iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) em 72% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 725 mil e ficando com 4.056 ações avaliadas em US$ 306 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 411.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em ESGD no T4 2019 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,6 mi em T4 2021. 579 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ESGD no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 4.056 ações de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF, no valor de US$ 306 mil.
WealthSource Partners vendeu 10.233 ações de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 725 mil.
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF representou 0,02% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 411.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF no T4 2019 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 2,6 mi em T4 2021.
579 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.