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WealthSource Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72,4 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
-45,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,33 %
Position
534
Neu
45
Aufgestockt
155
Reduziert
257
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+18,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+8,88 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+7,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+7,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+17 Mio. $ |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+13,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,4 % |
| 2 | Technologie | 4,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,27 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,54 % |
| 5 | Industrie | 1,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 326.673 $ | 0,02 % |
402
+75
| +23 % | +52.355 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
402
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
| 324.672 $ | 0,02 % |
2.847
| – | – |
2019 Q1
19 Quartale
|
|
403
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 321.535 $ | 0,02 % |
2.861
+2
| +0,1 % | +185 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
404
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
| 320.336 $ | 0,02 % |
4.558
-8
| -0,2 % | -528 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
405
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,9 Mrd. $
| 316.869 $ | 0,02 % |
5.530
-208
| -4 % | -10.615 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
406
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 315.705 $ | 0,02 % |
5.216
+8
| +0,2 % | +446 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
407
Wheaton Precious Metals
WPM
60,9 Mrd. $
| 312.125 $ | 0,02 % |
6.326
-124
| -2 % | -5.610 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
408
OneMain Financial
OMF
6,44 Mrd. $
| 308.693 $ | 0,02 % |
6.274
+12
| +0,2 % | +489 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
409
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 308.608 $ | 0,02 % |
1.334
+70
| +6 % | +14.898 $ |
2019 Q1
19 Quartale
|
|
410
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
| 308.187 $ | 0,02 % |
4.124
-439
| -10 % | -31.400 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
411
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 306.390 $ | 0,02 % |
4.056
-10.233
| -72 % | -724.677 $ |
2019 Q4
16 Quartale
|
|
412
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,32 Mrd. $
| 305.035 $ | 0,02 % |
2.228
| – | – |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
413
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
| 304.764 $ | 0,02 % |
6.408
+186
| +3 % | +8.685 $ |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
414
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 303.673 $ | 0,02 % |
11.525
-4.894
| -30 % | -130.388 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
415
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
| 303.291 $ | 0,02 % |
10.717
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
416
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 303.085 $ | 0,02 % |
2.180
+34
| +2 % | +4.045 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
417
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
| 298.517 $ | 0,02 % |
2.093
+44
| +2 % | +5.318 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
418
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
| 295.332 $ | 0,02 % |
3.728
| – | – |
2019 Q1
19 Quartale
|
|
419
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
| 291.991 $ | 0,02 % |
4.775
-143
| -3 % | -8.788 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
420
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
426 Mio. $
| 291.570 $ | 0,02 % |
2.211
| – | – |
2019 Q4
16 Quartale
|
|
421
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,29 Mrd. $
| 288.886 $ | 0,02 % |
4.474
-185
| -4 % | -11.194 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
422
Ball Corp
BALL
16,7 Mrd. $
| 287.658 $ | 0,02 % |
5.001
+217
| +5 % | +11.190 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
423
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
| 284.867 $ | 0,02 % |
4.714
-360
| -7 % | -20.388 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
424
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 284.286 $ | 0,02 % |
+4.888
| Neu | +261.158 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
425
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
440 Mio. $
| 283.288 $ | 0,02 % |
8.216
-400
| -5 % | -13.262 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 534 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 1,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WealthSource Partners für Q4 2023 weist 45 neu, 155 erhöht, 257 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q4 2023 war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q4 2023 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 17 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q4 2023 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
- WealthSource Partners eröffnete 45 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von WealthSource Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .