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WealthSource Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
16,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,78%
Retorno est. (1 ano)
+16,68%
Retorno est. (3 anos)
+16,78%
Retorno est. (5 anos)
+65,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72,4 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 45,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,33%
Posição
534
Nova
45
Aumentada
155
Reduzida
257
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 18,7 mi |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$ 8,88 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 7,9 mi |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 7,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 17 mi |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 13,6 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 12,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 10,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,4% |
| 2 | Tecnologia | 4,64% |
| 3 | Financeiro | 2,27% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,54% |
| 5 | Industriais | 1,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Blackrock
BLK
US$ 174 bi
| US$ 327 mil | 0,02% |
402
+75
| +23% | +US$ 52,4 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
402
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,48 bi
| US$ 325 mil | 0,02% |
2.847
| – | – |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
403
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 322 mil | 0,02% |
2.861
+2
| +0,1% | +US$ 185 |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
404
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 320 mil | 0,02% |
4.558
-8
| -0,2% | -US$ 528 |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
405
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,91 bi
| US$ 317 mil | 0,02% |
5.530
-208
| -4% | -US$ 10,6 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
406
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 148 bi
| US$ 316 mil | 0,02% |
5.216
+8
| +0,2% | +US$ 446 |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
407
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 59,9 bi
| US$ 312 mil | 0,02% |
6.326
-124
| -2% | -US$ 5,61 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
408
OneMain Financial
OMF
US$ 6,42 bi
| US$ 309 mil | 0,02% |
6.274
+12
| +0,2% | +US$ 489 |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
409
Danaher
DHR
US$ 158 bi
| US$ 309 mil | 0,02% |
1.334
+70
| +6% | +US$ 14,9 mil |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
410
Sempra
SRE
US$ 53,4 bi
| US$ 308 mil | 0,02% |
4.124
-439
| -10% | -US$ 31,4 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
411
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,8 bi
| US$ 306 mil | 0,02% |
4.056
-10.233
| -72% | -US$ 725 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
412
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,39 bi
| US$ 305 mil | 0,02% |
2.228
| – | – |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
413
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,29 bi
| US$ 305 mil | 0,02% |
6.408
+186
| +3% | +US$ 8,68 mil |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
414
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 304 mil | 0,02% |
11.525
-4.894
| -30% | -US$ 130 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
415
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12,1 bi
| US$ 303 mil | 0,02% |
10.717
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
416
Agilent Technologies
A
US$ 47,9 bi
| US$ 303 mil | 0,02% |
2.180
+34
| +2% | +US$ 4,04 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
417
Simon Property Group
SPG
US$ 65,5 bi
| US$ 299 mil | 0,02% |
2.093
+44
| +2% | +US$ 5,32 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
418
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,4 bi
| US$ 295 mil | 0,02% |
3.728
| – | – |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
419
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35 bi
| US$ 292 mil | 0,02% |
4.775
-143
| -3% | -US$ 8,79 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
420
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
US$ 425 mi
| US$ 292 mil | 0,02% |
2.211
| – | – |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
421
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$ 1,28 bi
| US$ 289 mil | 0,02% |
4.474
-185
| -4% | -US$ 11,2 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
422
Ball Corp
BALL
US$ 16,9 bi
| US$ 288 mil | 0,02% |
5.001
+217
| +5% | +US$ 11,2 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
423
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,3 bi
| US$ 285 mil | 0,02% |
4.714
-360
| -7% | -US$ 20,4 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
424
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 284 mil | 0,02% |
+4.888
| Nova | +US$ 261 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
425
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
US$ 441 mi
| US$ 283 mil | 0,02% |
8.216
-400
| -5% | -US$ 13,3 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de WealthSource Partners no T4 2023
No fechamento de T4 2023, WealthSource Partners detinha 534 posições avaliadas em US$ 1,54 bi, alta de 4,9% em relação a US$ 1,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T4 2023 de WealthSource Partners mostra 45 novas, 155 aumentaram, 257 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 ações no valor de US$ 30,3 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, estimada em US$ 17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthSource Partners no T4 2023 foi iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 ações no valor de US$ 30,3 mi.
- WealthSource Partners foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 7,9 mi.
- A maior redução de WealthSource Partners em T4 2023 foi em State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 17 mi.
- WealthSource Partners encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 13,7 mi.
- As dez maiores posições de WealthSource Partners representam 40% de sua carteira de US$ 1,54 bi no T4 2023.
- WealthSource Partners abriu 45 novas posições e encerrou 33 em T4 2023.
- O valor da carteira de WealthSource Partners subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.