de WealthSource Partners iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF IJK Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação IJK Atividade dos fundos em IJK

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 295 mil	Manter	3.728	–	–	0,02%	418
2023 Q3	US$ 269 mil	Manter	3.728	–	–	0,02%	420
2023 Q2	US$ 280 mil	Vender	3.728 -142	-4%	-US$ 10,1 mil	0,02%	423
2023 Q1	US$ 277 mil	Manter	3.870	–	–	0,02%	419
2022 Q4	US$ 264 mil	Vender	3.870 -548	-12%	-US$ 37,7 mil	0,02%	418
2022 Q3	US$ 278 mil	Vender	4.418 -930	-17%	-US$ 64,2 mil	0,02%	401
2022 Q2	US$ 341 mil	Vender	5.348 -1.863	-26%	-US$ 131 mil	0,02%	370
2022 Q1	US$ 557 mil	Manter	7.211	–	–	0,04%	321
2021 Q4	US$ 615 mil	Manter	7.211	–	–	0,05%	280
2021 Q3	US$ 571 mil	Vender	7.211 -1.120	-13%	-US$ 90,9 mil	0,05%	267
2021 Q2	US$ 674 mil	Comprar	8.331 +424	+5%	+US$ 34 mil	0,06%	226
2021 Q1	US$ 620 mil	Vender	7.907 -474	-6%	-US$ 36,5 mil	0,06%	214
2020 Q4	US$ 605 mil	Comprar	8.381 +77	+0,9%	+US$ 5,14 mil	0,07%	181
2020 Q3	US$ 497 mil	Manter	8.304	–	–	0,07%	196
2020 Q2	US$ 465 mil	Vender	8.304 -10.784	-56%	-US$ 560 mil	0,07%	195
2020 Q1	US$ 852 mil	Vender	19.088 -33.252	-64%	-US$ 1,83 mi	0,13%	109
2019 Q4	US$ 3,12 mi	Vender	52.340 -6.516	-11%	-US$ 373 mil	0,41%	45
2019 Q3	US$ 3,29 mi	Comprar	58.856 +16.324	+38%	+US$ 918 mil	0,49%	53
2019 Q2	US$ 2,41 mi	Comprar	42.532 +20.232	+91%	+US$ 1,12 mi	0,38%	67
2019 Q1	US$ 1,22 mi	Comprar	+22.300	Nova	+US$ 1,18 mi	0,28%	83
2018 Q1	–	Vender	-9.392	Encerrada	-US$ 507 mil	–	309
2017 Q4	US$ 507 mil	Vender	9.392 -1.104	-11%	-US$ 58,2 mil	0,16%	133
2017 Q3	US$ 531 mil	Comprar	10.496 +64	+0,6%	+US$ 3,16 mil	0,18%	127
2017 Q2	US$ 513 mil	Comprar	10.432 +700	+7%	+US$ 34 mil	0,17%	129
2017 Q1	US$ 465 mil	Vender	9.732 -8.696	-47%	-US$ 410 mil	0,17%	129
2016 Q4	US$ 839 mil	Vender	18.428 -1.160	-6%	-US$ 51,1 mil	0,35%	62
2016 Q3	US$ 856 mil	Comprar	19.588 +6.944	+55%	+US$ 305 mil	0,31%	71
2016 Q2	US$ 535 mil	Comprar	12.644 +2.760	+28%	+US$ 114 mil	0,2%	106
2016 Q1	US$ 402 mil	Comprar	+9.884	Nova	+US$ 377 mil	0,16%	127

Outros fundos que detêm IJK

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Main Management ETF Advisors San Francisco, California AUM de US$ 3,3 bi 33,88% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em IJK no T4 2023

WealthSource Partners manteve inalterada sua posição em iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) no T4 2023, com 3.728 ações avaliadas em US$ 295 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 418.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em IJK no T1 2016 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,29 mi em T3 2019. 801 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IJK no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 3.728 ações de iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF, no valor de US$ 295 mil.
WealthSource Partners manteve inalterado o número de ações de iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF em T4 2023.
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF representou 0,02% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 418.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF no T1 2016 e a manteve por 28 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 3,29 mi em T3 2019.
801 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.