WealthSource Partners
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de WealthSource Partners iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF ISTB Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação ISTB Atividade dos fundos em ISTB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2023
Q4 		US$ 305 mil Comprar
6.408
+186
+3% +US$ 8,68 mil 0,02% 413
2023
Q3 		US$ 289 mil Comprar
6.222
+35
+0,6% +US$ 1,63 mil 0,02% 407
2023
Q2 		US$ 289 mil Comprar
6.187
+205
+3% +US$ 9,6 mil 0,02% 417
2023
Q1 		US$ 282 mil Comprar
5.982
+160
+3% +US$ 7,49 mil 0,02% 415
2022
Q4 		US$ 270 mil Comprar
5.822
+186
+3% +US$ 8,61 mil 0,02% 415
2022
Q3 		US$ 260 mil Vender
5.636
-361
-6% -US$ 17 mil 0,02% 415
2022
Q2 		US$ 284 mil Vender
5.997
-201
-3% -US$ 9,6 mil 0,02% 407
2022
Q1 		US$ 300 mil Vender
6.198
-1.578
-20% -US$ 78 mil 0,02% 452
2021
Q4 		US$ 392 mil Vender
7.776
-12.198
-61% -US$ 618 mil 0,03% 362
2021
Q3 		US$ 1,02 mi Vender
19.974
-3.671
-16% -US$ 188 mil 0,09% 172
2021
Q2 		US$ 1,21 mi Vender
23.645
-627
-3% -US$ 32,2 mil 0,11% 144
2021
Q1 		US$ 1,24 mi Comprar
24.272
+475
+2% +US$ 24,5 mil 0,12% 126
2020
Q4 		US$ 1,23 mi Comprar
23.797
+10.388
+77% +US$ 535 mil 0,14% 98
2020
Q3 		US$ 691 mil Comprar
13.409
+4.416
+49% +US$ 228 mil 0,09% 151
2020
Q2 		US$ 463 mil Vender
8.993
-3.515
-28% -US$ 180 mil 0,07% 196
2020
Q1 		US$ 632 mil Vender
12.508
-26.198
-68% -US$ 1,32 mi 0,1% 147
2019
Q4 		US$ 1,95 mi Comprar
38.706
+7.562
+24% +US$ 381 mil 0,26% 71
2019
Q3 		US$ 1,57 mi Comprar
31.144
+4.324
+16% +US$ 218 mil 0,24% 97
2019
Q2 		US$ 1,35 mi Comprar
26.820
+1.515
+6% +US$ 75,6 mil 0,21% 111
2019
Q1 		US$ 1,26 mi Comprar
25.305
+3.232
+15% +US$ 160 mil 0,29% 81
2018
Q4 		US$ 1,08 mi Comprar
22.073
+6.931
+46% +US$ 338 mil 0,31% 78
2018
Q3 		US$ 742 mil Comprar
15.142
+4.810
+47% +US$ 236 mil 0,19% 114
2018
Q2 		US$ 507 mil Comprar
+10.332
Nova +US$ 507 mil 0,14% 152
2017
Q3 		– Vender
-5.575
Encerrada -US$ 280 mil – 300
2017
Q2 		US$ 280 mil Vender
5.575
-1.984
-26% -US$ 100 mil 0,1% 212
2017
Q1 		US$ 379 mil Comprar
7.559
+130
+2% +US$ 6,51 mil 0,14% 157
2016
Q4 		US$ 371 mil Vender
7.429
-595
-7% -US$ 29,9 mil 0,16% 134
2016
Q3 		US$ 406 mil Vender
8.024
-406
-5% -US$ 20,6 mil 0,15% 142
2016
Q2 		US$ 428 mil Comprar
8.430
+1.882
+29% +US$ 94,8 mil 0,16% 133
2016
Q1 		US$ 329 mil Comprar
+6.548
Nova +US$ 326 mil 0,13% 148

Outros fundos que detêm ISTB

Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California AUM de US$ 15,3 bi 18,32% Retorno est. (1 ano)
State of Wisconsin Investment Board
State of Wisconsin Investment Board Madison, Wisconsin AUM de US$ 49,6 bi 39,59% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
TPI
Trust Point Inc La Crosse, Wisconsin AUM de US$ 1,18 bi 26,72% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Spinnaker Trust
Spinnaker Trust Portland, Maine AUM de US$ 2,06 bi 24,94% Retorno est. (1 ano)
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em ISTB no T4 2023

WealthSource Partners aumentou sua participação em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) em 3% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 8,68 mil em ações e elevando a posição para 6.408 ações, avaliadas em US$ 305 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 413.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em ISTB no T1 2016 e a manteve por 29 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,95 mi em T4 2019. 381 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ISTB no fechamento de T4 2023.

  • Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 6.408 ações de iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF, no valor de US$ 305 mil.
  • WealthSource Partners comprou 186 ações de iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 8,68 mil.
  • iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF representou 0,02% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 413.
  • WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF no T1 2016 e a manteve por 29 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 1,95 mi em T4 2019.
  • 381 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.