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WealthSource Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
16,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,78%
Retorno est. (1 ano)
+16,68%
Retorno est. (3 anos)
+16,78%
Retorno est. (5 anos)
+65,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72,4 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 45,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,33%
Posição
534
Nova
45
Aumentada
155
Reduzida
257
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 18,7 mi |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$ 8,88 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 7,9 mi |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 7,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 17 mi |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 13,6 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 12,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 10,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,4% |
| 2 | Tecnologia | 4,64% |
| 3 | Financeiro | 2,27% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,54% |
| 5 | Industriais | 1,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 242 mil | 0,02% |
+7.123
| Nova | +US$ 226 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
452
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 237 mil | 0,02% |
+3.030
| Nova | +US$ 206 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
453
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 233 mil | 0,02% |
2.987
-862
| -22% | -US$ 55 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
454
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Municipal Bond ETF
BSMO
| US$ 233 mil | 0,02% |
9.332
-743
| -7% | -US$ 18,4 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
455
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$ 1,06 bi
| US$ 232 mil | 0,02% |
5.350
-1.000
| -16% | -US$ 39,1 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
456
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
US$ 1,15 bi
| US$ 230 mil | 0,02% |
8.524
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
457
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$ 650 mi
| US$ 230 mil | 0,01% |
+10.020
| Nova | +US$ 226 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
458
Core Natural Resources Inc
CNR
US$ 4,48 bi
| US$ 229 mil | 0,01% |
2.277
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
459
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$ 8,74 bi
| US$ 229 mil | 0,01% |
+7.034
| Nova | +US$ 202 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
460
Kimbell Royalty Partners
KRP
US$ 1,64 bi
| US$ 229 mil | 0,01% |
15.197
+471
| +3% | +US$ 7,38 mil |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
461
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 228 mil | 0,01% |
+2.941
| Nova | +US$ 219 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
462
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 226 mil | 0,01% |
4.999
-2.220
| -31% | -US$ 102 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
463
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,1 bi
| US$ 224 mil | 0,01% |
1.442
-14
| -1% | -US$ 2,19 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
464
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
US$ 792 mi
| US$ 223 mil | 0,01% |
10.079
-510
| -5% | -US$ 10,7 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
465
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,38 bi
| US$ 222 mil | 0,01% |
+3.163
| Nova | +US$ 210 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
466
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 221 mil | 0,01% |
5.489
+17
| +0,3% | +US$ 703 |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
467
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
US$ 529 mi
| US$ 219 mil | 0,01% |
+10.827
| Nova | +US$ 218 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
468
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
+6.744
| Nova | +US$ 203 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
469
TransUnion
TRU
US$ 14,2 bi
| US$ 217 mil | 0,01% |
3.154
-540
| -15% | -US$ 32,9 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
470
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 216 mil | 0,01% |
+2.069
| Nova | +US$ 196 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
471
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 7,09 bi
| US$ 216 mil | 0,01% |
11.274
+187
| +2% | +US$ 3,45 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
472
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
+459
| Nova | +US$ 209 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
473
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 21,4 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
3.240
-440
| -12% | -US$ 26,8 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
474
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 211 mil | 0,01% |
+2.803
| Nova | +US$ 198 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
475
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 211 mil | 0,01% |
+1.428
| Nova | +US$ 191 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de WealthSource Partners no T4 2023
No fechamento de T4 2023, WealthSource Partners detinha 534 posições avaliadas em US$ 1,54 bi, alta de 4,9% em relação a US$ 1,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T4 2023 de WealthSource Partners mostra 45 novas, 155 aumentaram, 257 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 ações no valor de US$ 30,3 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, estimada em US$ 17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthSource Partners no T4 2023 foi iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 ações no valor de US$ 30,3 mi.
- WealthSource Partners foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 7,9 mi.
- A maior redução de WealthSource Partners em T4 2023 foi em State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 17 mi.
- WealthSource Partners encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 13,7 mi.
- As dez maiores posições de WealthSource Partners representam 40% de sua carteira de US$ 1,54 bi no T4 2023.
- WealthSource Partners abriu 45 novas posições e encerrou 33 em T4 2023.
- O valor da carteira de WealthSource Partners subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.