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WealthSource Partners 投資組合持股
AUM
US$15.4億
週轉率
14.61%
1年估算報酬率
16.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.78%
1年估算報酬率
+16.68%
3年估算報酬率
+16.78%
5年估算報酬率
+65.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.4億
AUM 成長
+US$7240萬
(+4.9%)
資金流向
-US$4529萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.33%
持股
534
新
45
增持
155
減碼
257
已平倉
33
平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2818萬 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1866萬 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$888萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$790萬 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$707萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1699萬 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$1375萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1360萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1265萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1023萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.4% |
| 2 | 資訊科技 | 4.64% |
| 3 | 金融 | 2.27% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.54% |
| 5 | 工業 | 1.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$411億
| US$24.2萬 | 0.02% |
+7,123
| 新 | +US$22.6萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
452
Lam Research
LRCX
US$3297億
| US$23.7萬 | 0.02% |
+3,030
| 新 | +US$20.6萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
453
Shopify
SHOP
US$2232億
| US$23.3萬 | 0.02% |
2,987
-862
| -22% | -US$5.5萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
454
已下市
Invesco BulletShares 2024 Municipal Bond ETF
BSMO
| US$23.3萬 | 0.02% |
9,332
-743
| -7% | -US$1.84萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
455
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.6億
| US$23.2萬 | 0.02% |
5,350
-1,000
| -16% | -US$3.91萬 |
2020 Q1
15個季度
|
|
456
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
US$11.8億
| US$23萬 | 0.02% |
8,524
| – | – |
2023 Q1
3個季度
|
|
457
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.51億
| US$23萬 | 0.01% |
+10,020
| 新 | +US$22.6萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
458
Core Natural Resources Inc
CNR
US$43.3億
| US$22.9萬 | 0.01% |
2,277
| – | – |
2023 Q3
1季度
|
|
459
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$90億
| US$22.9萬 | 0.01% |
+7,034
| 新 | +US$20.2萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
460
Kimbell Royalty Partners
KRP
US$16.7億
| US$22.9萬 | 0.01% |
15,197
+471
| +3% | +US$7,379 |
2020 Q3
13個季度
|
|
461
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169億
| US$22.8萬 | 0.01% |
+2,941
| 新 | +US$21.9萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
462
Devon Energy
DVN
US$554億
| US$22.6萬 | 0.01% |
4,999
-2,220
| -31% | -US$10.2萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
463
Diamondback Energy
FANG
US$567億
| US$22.4萬 | 0.01% |
1,442
-14
| -1% | -US$2,194 |
2023 Q3
1季度
|
|
464
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
US$7.93億
| US$22.3萬 | 0.01% |
10,079
-510
| -5% | -US$1.07萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
465
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$34億
| US$22.2萬 | 0.01% |
+3,163
| 新 | +US$21萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
466
Altria Group
MO
US$1246億
| US$22.1萬 | 0.01% |
5,489
+17
| +0.3% | +US$703 |
2023 Q3
1季度
|
|
467
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
US$5.29億
| US$21.9萬 | 0.01% |
+10,827
| 新 | +US$21.8萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
468
Fastenal
FAST
US$593億
| US$21.8萬 | 0.01% |
+6,744
| 新 | +US$20.3萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
469
TransUnion
TRU
US$150億
| US$21.7萬 | 0.01% |
3,154
-540
| -15% | -US$3.29萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
470
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$191億
| US$21.6萬 | 0.01% |
+2,069
| 新 | +US$19.6萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
471
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.8億
| US$21.6萬 | 0.01% |
11,274
+187
| +2% | +US$3,448 |
2021 Q1
11個季度
|
|
472
McKesson
MCK
US$1201億
| US$21.2萬 | 0.01% |
+459
| 新 | +US$20.9萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
473
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$222億
| US$21.2萬 | 0.01% |
3,240
-440
| -12% | -US$2.68萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
474
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770億
| US$21.1萬 | 0.01% |
+2,803
| 新 | +US$19.8萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
475
Palo Alto Networks
PANW
US$2783億
| US$21.1萬 | 0.01% |
+1,428
| 新 | +US$19.1萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
相似基金
AAM
WealthSource Partners的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，WealthSource Partners持有534個部位，價值US$15.4億，較前一季的US$14.6億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的40%。
WealthSource Partners的2023年第4季申報資料顯示有新增45項、增加155檔、減碼257檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共547,060股，價值US$3031萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計金額為US$1699萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的85%上升，其次為資訊科技和金融。
- WealthSource Partners在2023年第4季最大筆買進的是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共買進547,060股，價值US$3031萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季增持Janus Henderson AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$790萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計減持了US$1699萬。
- WealthSource Partners於2023年第4季完全出清Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$1375萬。
- 在2023年第4季，WealthSource Partners的投資組合規模為US$15.4億，前十大持股占40%。
- WealthSource Partners在2023年第4季新增了45個部位，並平倉33個部位。
- WealthSource Partners的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$15.4億。
根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月16日提交。