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WealthSource Partners

WealthSource Partners 投資組合持股

AUM US$15.4億 週轉率 14.61%
1年估算報酬率 16.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.78%
1年估算報酬率
+16.68%
3年估算報酬率
+16.78%
5年估算報酬率
+65.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.4億
AUM 成長
+US$7240萬
資金流向
-US$4529萬
資金流向％
-2.95%
前十大持股占比
40.33%
持股
534
新
45
增持
155
減碼
257
已平倉
33
平均持有時間 股票＋選擇權
3 年
前10名平均持有時間 股票＋選擇權
1.6 年
前20名平均持有期間 股票＋選擇權
1.9 年
平均持有時間 僅限股票
3 年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6 年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
EMXC圖示
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+US$2818萬
2
OEF圖示
iShares S&P 100 ETF
OEF
+US$1866萬
3
IXC圖示
iShares Global Energy ETF
IXC
+US$888萬
4
JAAA圖示
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+US$790萬
5
IYW圖示
iShares US Technology ETF
IYW
+US$707萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
SPEM圖示
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+US$1699萬
2
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
+US$1375萬
3
BIV圖示
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+US$1360萬
4
EFG圖示
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+US$1265萬
5
IJH圖示
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$1023萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 85.4%
2 資訊科技 4.64%
3 金融 2.27%
4 非必需消費品 1.54%
5 工業 1.37%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
LODE圖示
501
Comstock
LODE
US$1.3億
US$5,506 ﹤0.01%
1,005
– –
2023 Q2
2個季度
BXMT圖示
502
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.9億
– –
-16,128
已平倉 -US$35.1萬 –
CORP圖示
503
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.7億
– –
-5,388
已平倉 -US$49.1萬 –
DEO圖示
504
Diageo
DEO
US$534億
– –
-1,479
已平倉 -US$22.1萬 –
EEMV圖示
505
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.4億
– –
-30,199
已平倉 -US$161萬 –
ESML圖示
506
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.2億
– –
-12,432
已平倉 -US$41.8萬 –
EWJV圖示
507
iShares MSCI Japan Value ETF
EWJV
US$7.6億
– –
-84,334
已平倉 -US$241萬 –
JEPI圖示
508
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456億
– –
-12,258
已平倉 -US$65.7萬 –
JEPQ圖示
509
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$427億
– –
-15,569
已平倉 -US$73.1萬 –
KRRO圖示
510
Korro Bio
KRRO
US$1.76億
– –
-465
已平倉 -US$8,603 –
MPT圖示
511
Medical Properties Trust
MPT
US$16.1億
– –
-20,300
已平倉 -US$11.1萬 –
NOBL圖示
512
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117億
– –
-9,100
已平倉 -US$40.3萬 –
RSPG圖示
513
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
US$6.77億
– –
-8,592
已平倉 -US$65.9萬 –
SCHA圖示
514
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216億
– –
-31,978
已平倉 -US$66.2萬 –
SCHD圖示
515
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180億
– –
-8,661
已平倉 -US$20.4萬 –
SCHO圖示
516
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$157億
– –
-27,430
已平倉 -US$65.7萬 –
SQQQ圖示
517
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
US$21.9億
– –
-646
已平倉 -US$33萬 –
TLH圖示
518
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$118億
– –
-8,506
已平倉 -US$83.8萬 –
UPS圖示
519
United Parcel Service
UPS
US$860億
– –
-1,471
已平倉 -US$22.9萬 –
USIG圖示
520
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$179億
– –
-12,227
已平倉 -US$58.8萬 –
VIOV圖示
521
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.9億
– –
-3,065
已平倉 -US$23.6萬 –
YUM圖示
522
Yum! Brands
YUM
US$409億
– –
-1,767
已平倉 -US$22.1萬 –
GAP圖示
523
The Gap Inc
GAP
US$78.4億
– –
-10,689
已平倉 -US$11.4萬 –
INVX圖示
524
Innovex International
INVX
US$20.9億
– –
-21,250
已平倉 -US$59.9萬 –
BSMN
525
已下市
Invesco BulletShares 2023 Municipal Bond ETF
BSMN
– –
-10,091
已平倉 -US$25.3萬 –
18 19 20
21
22

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WealthSource Partners的2023年第4季投資組合回顧

截至2023年第4季，WealthSource Partners持有534個部位，價值US$15.4億，較前一季的US$14.6億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的40%。

WealthSource Partners的2023年第4季申報資料顯示有新增45項、增加155檔、減碼257檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共547,060股，價值US$3031萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計金額為US$1699萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的85%上升，其次為資訊科技和金融。

  • WealthSource Partners在2023年第4季最大筆買進的是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共買進547,060股，價值US$3031萬。
  • WealthSource Partners在2023年第4季增持Janus Henderson AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$790萬。
  • WealthSource Partners在2023年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計減持了US$1699萬。
  • WealthSource Partners於2023年第4季完全出清Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$1375萬。
  • 在2023年第4季，WealthSource Partners的投資組合規模為US$15.4億，前十大持股占40%。
  • WealthSource Partners在2023年第4季新增了45個部位，並平倉33個部位。
  • WealthSource Partners的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$15.4億。

根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月16日提交。