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WealthSource Partners

WealthSource Partners 포트폴리오 보유 종목

AUM US$15.4억 회전율 14.61%
1년 추정 수익률 16.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.78%
1년 예상 수익률
+16.68%
3년 예상 수익률
+16.78%
5년 예상 수익률
+65.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.4억
AUM 성장
+US$7240만
자금 흐름
-US$4529만
자금 흐름 %
-2.95%
상위 10개 보유 종목 비중
40.33%
보유액
534
신규
45
증가
155
축소
257
청산됨
33
평균 보유 기간 주식 + 옵션
3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.6 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.9 년
평균 보유 기간 주식만
3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
EMXC 아이콘
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+US$2818만
2
OEF 아이콘
iShares S&P 100 ETF
OEF
+US$1866만
3
IXC 아이콘
iShares Global Energy ETF
IXC
+US$888만
4
JAAA 아이콘
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+US$790만
5
IYW 아이콘
iShares US Technology ETF
IYW
+US$707만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPEM 아이콘
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+US$1699만
2
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
+US$1375만
3
BIV 아이콘
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+US$1360만
4
EFG 아이콘
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+US$1265만
5
IJH 아이콘
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$1023만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 85.4%
2 정보기술 4.64%
3 금융 2.27%
4 임의소비재 1.54%
5 산업재 1.37%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
LODE 아이콘
501
Comstock
LODE
US$1.36억
US$5.51천 ﹤0.01%
1,005
– –
2023 Q2
2개 분기
BXMT 아이콘
502
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.7억
– –
-16,128
청산됨 -US$35.1만 –
CORP 아이콘
503
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.5억
– –
-5,388
청산됨 -US$49.1만 –
DEO 아이콘
504
Diageo
DEO
US$529억
– –
-1,479
청산됨 -US$22.1만 –
EEMV 아이콘
505
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.8억
– –
-30,199
청산됨 -US$161만 –
ESML 아이콘
506
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1억
– –
-12,432
청산됨 -US$41.8만 –
EWJV 아이콘
507
iShares MSCI Japan Value ETF
EWJV
US$7.62억
– –
-84,334
청산됨 -US$241만 –
JEPI 아이콘
508
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
– –
-12,258
청산됨 -US$65.7만 –
JEPQ 아이콘
509
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
– –
-15,569
청산됨 -US$73.1만 –
KRRO 아이콘
510
Korro Bio
KRRO
US$1.25억
– –
-465
청산됨 -US$8.6천 –
MPT 아이콘
511
Medical Properties Trust
MPT
US$18억
– –
-20,300
청산됨 -US$11.1만 –
NOBL 아이콘
512
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
– –
-9,100
청산됨 -US$40.3만 –
RSPG 아이콘
513
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
US$6.64억
– –
-8,592
청산됨 -US$65.9만 –
SCHA 아이콘
514
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
– –
-31,978
청산됨 -US$66.2만 –
SCHD 아이콘
515
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
– –
-8,661
청산됨 -US$20.4만 –
SCHO 아이콘
516
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
– –
-27,430
청산됨 -US$65.7만 –
SQQQ 아이콘
517
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
US$24.5억
– –
-646
청산됨 -US$33만 –
TLH 아이콘
518
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
– –
-8,506
청산됨 -US$83.8만 –
UPS 아이콘
519
United Parcel Service
UPS
US$829억
– –
-1,471
청산됨 -US$22.9만 –
USIG 아이콘
520
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177억
– –
-12,227
청산됨 -US$58.8만 –
VIOV 아이콘
521
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.5억
– –
-3,065
청산됨 -US$23.6만 –
YUM 아이콘
522
Yum! Brands
YUM
US$411억
– –
-1,767
청산됨 -US$22.1만 –
GAP 아이콘
523
The Gap Inc
GAP
US$81.2억
– –
-10,689
청산됨 -US$11.4만 –
INVX 아이콘
524
Innovex International
INVX
US$19.6억
– –
-21,250
청산됨 -US$59.9만 –
BSMN
525
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Municipal Bond ETF
BSMN
– –
-10,091
청산됨 -US$25.3만 –
18 19 20
21
22

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WealthSource Partners의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰

2023년 4분기 기준, WealthSource Partners는 US$15.4억 상당의 534개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.6억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.

WealthSource Partners의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 45개, 155개 증가, 257개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, 547,060주를 보유했으며 가치는 US$3031만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$1699만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.

  • WealthSource Partners의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, US$3031만 상당의 547,060주를 매수했어요.
  • 2023년 4분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthSource Partners로, 추정 증가액은 US$790만 규모예요.
  • WealthSource Partners의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1699만예요.
  • WealthSource Partners는 2023년 4분기에 Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1375만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • WealthSource Partners의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.4억 중 40%를 차지해요.
  • WealthSource Partners는 2023년 4분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 33개를 청산했어요.
  • WealthSource Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$15.4억에 이르렀어요.

2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.