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WealthSource Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
14.61%
1년 추정 수익률
16.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.78%
1년 예상 수익률
+16.68%
3년 예상 수익률
+16.78%
5년 예상 수익률
+65.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.4억
AUM 성장
+US$7240만
(+4.9%)
자금 흐름
-US$4529만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.33%
보유액
534
신규
45
증가
155
축소
257
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2818만 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1866만 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$888만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$790만 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$707만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1699만 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$1375만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1360만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1265만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1023만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.4% |
| 2 | 정보기술 | 4.64% |
| 3 | 금융 | 2.27% |
| 4 | 임의소비재 | 1.54% |
| 5 | 산업재 | 1.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$24.2만 | 0.02% |
+7,123
| 신규 | +US$22.6만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
452
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$23.7만 | 0.02% |
+3,030
| 신규 | +US$20.6만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
453
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$23.3만 | 0.02% |
2,987
-862
| -22% | -US$5.5만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
454
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Municipal Bond ETF
BSMO
| US$23.3만 | 0.02% |
9,332
-743
| -7% | -US$1.84만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
455
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.6억
| US$23.2만 | 0.02% |
5,350
-1,000
| -16% | -US$3.91만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
456
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
US$11.5억
| US$23만 | 0.02% |
8,524
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
457
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.5억
| US$23만 | 0.01% |
+10,020
| 신규 | +US$22.6만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
458
Core Natural Resources Inc
CNR
US$44.8억
| US$22.9만 | 0.01% |
2,277
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
459
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.4억
| US$22.9만 | 0.01% |
+7,034
| 신규 | +US$20.2만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
460
Kimbell Royalty Partners
KRP
US$16.4억
| US$22.9만 | 0.01% |
15,197
+471
| +3% | +US$7.38천 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
461
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$22.8만 | 0.01% |
+2,941
| 신규 | +US$21.9만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
462
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$22.6만 | 0.01% |
4,999
-2,220
| -31% | -US$10.2만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
463
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| US$22.4만 | 0.01% |
1,442
-14
| -1% | -US$2.19천 |
2023 Q3
1분기
|
|
464
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
US$7.92억
| US$22.3만 | 0.01% |
10,079
-510
| -5% | -US$1.07만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
465
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8억
| US$22.2만 | 0.01% |
+3,163
| 신규 | +US$21만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
466
Altria Group
MO
US$1254억
| US$22.1만 | 0.01% |
5,489
+17
| +0.3% | +US$703 |
2023 Q3
1분기
|
|
467
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
US$5.29억
| US$21.9만 | 0.01% |
+10,827
| 신규 | +US$21.8만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
468
Fastenal
FAST
US$585억
| US$21.8만 | 0.01% |
+6,744
| 신규 | +US$20.3만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
469
TransUnion
TRU
US$142억
| US$21.7만 | 0.01% |
3,154
-540
| -15% | -US$3.29만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
470
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$21.6만 | 0.01% |
+2,069
| 신규 | +US$19.6만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
471
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.9억
| US$21.6만 | 0.01% |
11,274
+187
| +2% | +US$3.45천 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
472
McKesson
MCK
US$1172억
| US$21.2만 | 0.01% |
+459
| 신규 | +US$20.9만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
473
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| US$21.2만 | 0.01% |
3,240
-440
| -12% | -US$2.68만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
474
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$21.1만 | 0.01% |
+2,803
| 신규 | +US$19.8만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
475
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$21.1만 | 0.01% |
+1,428
| 신규 | +US$19.1만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AAM
WealthSource Partners의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, WealthSource Partners는 US$15.4억 상당의 534개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.6억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
WealthSource Partners의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 45개, 155개 증가, 257개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, 547,060주를 보유했으며 가치는 US$3031만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$1699만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF으로, US$3031만 상당의 547,060주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthSource Partners로, 추정 증가액은 US$790만 규모예요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1699만예요.
- WealthSource Partners는 2023년 4분기에 Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1375만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthSource Partners의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.4억 중 40%를 차지해요.
- WealthSource Partners는 2023년 4분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- WealthSource Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$15.4억에 이르렀어요.
2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.