WealthSource Partners的 Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q4 | – | 賣出 |
-31,978
| 已平倉 | -US$66.2萬 | – | 514 |
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2023
Q3 | US$66.2萬 | 賣出 |
31,978
-2,200
| -6% | -US$4.83萬 | 0.05% | 250 |
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2023
Q2 | US$74.9萬 | 賣出 |
34,178
-78
| -0.2% | -US$1,626 | 0.05% | 239 |
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2023
Q1 | US$71.8萬 | 賣出 |
34,256
-6,088
| -15% | -US$13.1萬 | 0.05% | 237 |
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2022
Q4 | US$81.7萬 | 買進 |
40,344
+4,808
| +14% | +US$9.9萬 | 0.06% | 223 |
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2022
Q3 | US$67.2萬 | 買進 |
35,536
+1,348
| +4% | +US$2.82萬 | 0.05% | 245 |
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2022
Q2 | US$66.6萬 | 賣出 |
34,188
-1,532
| -4% | -US$3.28萬 | 0.05% | 253 |
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2022
Q1 | US$84.6萬 | 買進 |
35,720
+13,956
| +64% | +US$32.9萬 | 0.06% | 244 |
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2021
Q4 | US$55.7萬 | 賣出 |
21,764
-408
| -2% | -US$1.06萬 | 0.04% | 295 |
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2021
Q3 | US$55.5萬 | 賣出 |
22,172
-2,140
| -9% | -US$5.43萬 | 0.05% | 276 |
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2021
Q2 | US$63.3萬 | 買進 |
24,312
+7,220
| +42% | +US$18.5萬 | 0.06% | 236 |
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2021
Q1 | US$42.6萬 | 買進 |
17,092
+1,860
| +12% | +US$4.57萬 | 0.04% | 269 |
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2020
Q4 | US$33.9萬 | 賣出 |
15,232
-14,992
| -50% | -US$29.8萬 | 0.04% | 269 |
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2020
Q3 | US$51.6萬 | 賣出 |
30,224
-188
| -0.6% | -US$3,237 | 0.07% | 188 |
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2020
Q2 | US$49.7萬 | 賣出 |
30,412
-88,988
| -75% | -US$133萬 | 0.07% | 188 |
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2020
Q1 | US$154萬 | 買進 |
119,400
+11,388
| +11% | +US$19.4萬 | 0.24% | 54 |
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2019
Q4 | US$204萬 | 賣出 |
108,012
-31,752
| -23% | -US$57.5萬 | 0.27% | 68 |
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2019
Q3 | US$244萬 | 買進 |
139,764
+15,876
| +13% | +US$28萬 | 0.37% | 72 |
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2019
Q2 | US$221萬 | 賣出 |
123,888
-84,692
| -41% | -US$150萬 | 0.35% | 71 |
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2019
Q1 | US$365萬 | 買進 |
208,580
+19,156
| +10% | +US$32.8萬 | 0.82% | 34 |
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2018
Q4 | US$287萬 | 買進 |
189,424
+7,960
| +4% | +US$13.5萬 | 0.83% | 33 |
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2018
Q3 | US$346萬 | 買進 |
181,464
+32,652
| +22% | +US$62.3萬 | 0.9% | 28 |
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2018
Q2 | US$274萬 | 買進 |
148,812
+19,040
| +15% | +US$34.5萬 | 0.76% | 35 |
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2018
Q1 | US$224萬 | 買進 |
129,772
+16,160
| +14% | +US$28.5萬 | 0.68% | 40 |
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2017
Q4 | US$198萬 | 買進 |
113,612
+384
| +0.3% | +US$6,574 | 0.61% | 45 |
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2017
Q3 | US$191萬 | 買進 |
113,228
+6,900
| +6% | +US$11.1萬 | 0.63% | 44 |
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2017
Q2 | US$170萬 | 買進 |
106,328
+632
| +0.6% | +US$9,982 | 0.58% | 50 |
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2017
Q1 | US$166萬 | 買進 |
105,696
+82,848
| +363% | +US$130萬 | 0.61% | 44 |
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2016
Q4 | US$35.1萬 | 買進 |
+22,848
| 新 | +US$33.6萬 | 0.15% | 146 |
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持有SCHA的其他基金
WealthSource Partners的SCHA持股：2023年第4季回顧
WealthSource Partners在2023年第4季出清Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA)持股，賣出31,978股，估計賣出金額為US$66.2萬。
WealthSource Partners首次於2016年第4季申報持有SCHA，並持有了28個季度。 這筆持倉在2019年第1季達到US$365萬的高峰。 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,058檔基金持有SCHA。
- WealthSource Partners回報，截至2023年第4季已不再持有Schwab U.S Small- Cap ETF，因為其在該季度已全數賣出。
- WealthSource Partners在2023年第4季賣出Schwab U.S Small- Cap ETF共31,978股，估計金額為US$66.2萬。
- WealthSource Partners首次於2016年第4季申報持有Schwab U.S Small- Cap ETF，並持有了28個季度。
- WealthSource Partners對Schwab U.S Small- Cap ETF的持倉在2019年第1季達到高峰，市值為US$365萬。
- 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,058檔基金持有Schwab U.S Small- Cap ETF。
根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月16日提交。