WealthSource Partners
SCHA-Symbol

WealthSource Partnerss Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		– Verkaufen
-31.978
Geschlossen -662.270 $ – 514
2023
Q3 		662.270 $ Verkaufen
31.978
-2.200
-6 % -48.276 $ 0,05 % 250
2023
Q2 		748.513 $ Verkaufen
34.178
-78
-0,2 % -1.626 $ 0,05 % 239
2023
Q1 		718.167 $ Verkaufen
34.256
-6.088
-15 % -130.850 $ 0,05 % 237
2022
Q4 		817.148 $ Kaufen
40.344
+4.808
+14 % +98.529 $ 0,06 % 223
2022
Q3 		672.000 $ Kaufen
35.536
+1.348
+4 % +28.194 $ 0,05 % 245
2022
Q2 		666.000 $ Verkaufen
34.188
-1.532
-4 % -32.751 $ 0,05 % 253
2022
Q1 		846.000 $ Kaufen
35.720
+13.956
+64 % +329.438 $ 0,06 % 244
2021
Q4 		557.000 $ Verkaufen
21.764
-408
-2 % -10.556 $ 0,04 % 295
2021
Q3 		555.000 $ Verkaufen
22.172
-2.140
-9 % -54.342 $ 0,05 % 276
2021
Q2 		633.000 $ Kaufen
24.312
+7.220
+42 % +184.592 $ 0,06 % 236
2021
Q1 		426.000 $ Kaufen
17.092
+1.860
+12 % +45.746 $ 0,04 % 269
2020
Q4 		339.000 $ Verkaufen
15.232
-14.992
-50 % -298.498 $ 0,04 % 269
2020
Q3 		516.000 $ Verkaufen
30.224
-188
-0,6 % -3.237 $ 0,07 % 188
2020
Q2 		497.000 $ Verkaufen
30.412
-88.988
-75 % -1,33 Mio. $ 0,07 % 188
2020
Q1 		1,54 Mio. $ Kaufen
119.400
+11.388
+11 % +193.536 $ 0,24 % 54
2019
Q4 		2,04 Mio. $ Verkaufen
108.012
-31.752
-23 % -574.552 $ 0,27 % 68
2019
Q3 		2,44 Mio. $ Kaufen
139.764
+15.876
+13 % +280.321 $ 0,37 % 72
2019
Q2 		2,21 Mio. $ Verkaufen
123.888
-84.692
-41 % -1,5 Mio. $ 0,35 % 71
2019
Q1 		3,65 Mio. $ Kaufen
208.580
+19.156
+10 % +327.763 $ 0,82 % 34
2018
Q4 		2,87 Mio. $ Kaufen
189.424
+7.960
+4 % +134.506 $ 0,83 % 33
2018
Q3 		3,46 Mio. $ Kaufen
181.464
+32.652
+22 % +622.638 $ 0,9 % 28
2018
Q2 		2,74 Mio. $ Kaufen
148.812
+19.040
+15 % +344.502 $ 0,76 % 35
2018
Q1 		2,24 Mio. $ Kaufen
129.772
+16.160
+14 % +284.868 $ 0,68 % 40
2017
Q4 		1,98 Mio. $ Kaufen
113.612
+384
+0,3 % +6.574 $ 0,61 % 45
2017
Q3 		1,91 Mio. $ Kaufen
113.228
+6.900
+6 % +110.930 $ 0,63 % 44
2017
Q2 		1,7 Mio. $ Kaufen
106.328
+632
+0,6 % +9.982 $ 0,58 % 50
2017
Q1 		1,66 Mio. $ Kaufen
105.696
+82.848
+363 % +1,3 Mio. $ 0,61 % 44
2016
Q4 		351.000 $ Kaufen
+22.848
Neu +336.019 $ 0,15 % 146

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 41,9 Mrd. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners hat die Position in Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 31.978 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 662.270 $.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in SCHA und hielt sie in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2019 mit 3,65 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.058 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

  • WealthSource Partners meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • WealthSource Partners verkaufte 31.978 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 662.270 $.
  • WealthSource Partners meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie in 28 Quartalen.
  • Die Position von WealthSource Partners in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q1 2019 mit 3,65 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.058 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .