de WealthSource Partners Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação SCHA Atividade dos fundos em SCHA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	–	Vender	-31.978	Encerrada	-US$ 662 mil	–	514
2023 Q3	US$ 662 mil	Vender	31.978 -2.200	-6%	-US$ 48,3 mil	0,05%	250
2023 Q2	US$ 749 mil	Vender	34.178 -78	-0,2%	-US$ 1,63 mil	0,05%	239
2023 Q1	US$ 718 mil	Vender	34.256 -6.088	-15%	-US$ 131 mil	0,05%	237
2022 Q4	US$ 817 mil	Comprar	40.344 +4.808	+14%	+US$ 98,5 mil	0,06%	223
2022 Q3	US$ 672 mil	Comprar	35.536 +1.348	+4%	+US$ 28,2 mil	0,05%	245
2022 Q2	US$ 666 mil	Vender	34.188 -1.532	-4%	-US$ 32,8 mil	0,05%	253
2022 Q1	US$ 846 mil	Comprar	35.720 +13.956	+64%	+US$ 329 mil	0,06%	244
2021 Q4	US$ 557 mil	Vender	21.764 -408	-2%	-US$ 10,6 mil	0,04%	295
2021 Q3	US$ 555 mil	Vender	22.172 -2.140	-9%	-US$ 54,3 mil	0,05%	276
2021 Q2	US$ 633 mil	Comprar	24.312 +7.220	+42%	+US$ 185 mil	0,06%	236
2021 Q1	US$ 426 mil	Comprar	17.092 +1.860	+12%	+US$ 45,7 mil	0,04%	269
2020 Q4	US$ 339 mil	Vender	15.232 -14.992	-50%	-US$ 298 mil	0,04%	269
2020 Q3	US$ 516 mil	Vender	30.224 -188	-0,6%	-US$ 3,24 mil	0,07%	188
2020 Q2	US$ 497 mil	Vender	30.412 -88.988	-75%	-US$ 1,33 mi	0,07%	188
2020 Q1	US$ 1,54 mi	Comprar	119.400 +11.388	+11%	+US$ 194 mil	0,24%	54
2019 Q4	US$ 2,04 mi	Vender	108.012 -31.752	-23%	-US$ 575 mil	0,27%	68
2019 Q3	US$ 2,44 mi	Comprar	139.764 +15.876	+13%	+US$ 280 mil	0,37%	72
2019 Q2	US$ 2,21 mi	Vender	123.888 -84.692	-41%	-US$ 1,5 mi	0,35%	71
2019 Q1	US$ 3,65 mi	Comprar	208.580 +19.156	+10%	+US$ 328 mil	0,82%	34
2018 Q4	US$ 2,87 mi	Comprar	189.424 +7.960	+4%	+US$ 135 mil	0,83%	33
2018 Q3	US$ 3,46 mi	Comprar	181.464 +32.652	+22%	+US$ 623 mil	0,9%	28
2018 Q2	US$ 2,74 mi	Comprar	148.812 +19.040	+15%	+US$ 345 mil	0,76%	35
2018 Q1	US$ 2,24 mi	Comprar	129.772 +16.160	+14%	+US$ 285 mil	0,68%	40
2017 Q4	US$ 1,98 mi	Comprar	113.612 +384	+0,3%	+US$ 6,57 mil	0,61%	45
2017 Q3	US$ 1,91 mi	Comprar	113.228 +6.900	+6%	+US$ 111 mil	0,63%	44
2017 Q2	US$ 1,7 mi	Comprar	106.328 +632	+0,6%	+US$ 10 mil	0,58%	50
2017 Q1	US$ 1,66 mi	Comprar	105.696 +82.848	+363%	+US$ 1,3 mi	0,61%	44
2016 Q4	US$ 351 mil	Comprar	+22.848	Nova	+US$ 336 mil	0,15%	146

Outros fundos que detêm SCHA

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em SCHA no T4 2023

WealthSource Partners encerrou sua posição em Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) no T4 2023, vendendo 31.978 ações — uma venda estimada em US$ 662 mil.

WealthSource Partners reportou uma posição em SCHA pela primeira vez em T4 2016 e a manteve em 28 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 3,65 mi em T1 2019. 1.058 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHA no fechamento de T4 2023.

WealthSource Partners informou que não tinha mais posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no fechamento de T4 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
WealthSource Partners vendeu 31.978 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 662 mil.
WealthSource Partners reportou uma posição em Schwab U.S Small- Cap ETF pela primeira vez em T4 2016 e a manteve em 28 trimestres.
A posição de Schwab U.S Small- Cap ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 3,65 mi em T1 2019.
1.058 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab U.S Small- Cap ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.