我們已在上線！
進一步了解
WealthSource Partners 投資組合持股
AUM
US$15.4億
週轉率
14.61%
1年估算報酬率
16.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.78%
1年估算報酬率
+16.68%
3年估算報酬率
+16.78%
5年估算報酬率
+65.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.4億
AUM 成長
+US$7240萬
(+4.9%)
資金流向
-US$4529萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.33%
持股
534
新
45
增持
155
減碼
257
已平倉
33
平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2818萬 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1866萬 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$888萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$790萬 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$707萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1699萬 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$1375萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1360萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1265萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1023萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.4% |
| 2 | 資訊科技 | 4.64% |
| 3 | 金融 | 2.27% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.54% |
| 5 | 工業 | 1.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Intuitive Surgical
ISRG
US$1547億
| US$20.7萬 | 0.01% |
+613
| 新 | +US$18.3萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
477
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Nov ETF
NVBW
US$9771萬
| US$20.5萬 | 0.01% |
+7,200
| 新 | +US$20萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
478
Paychex
PAYX
US$401億
| US$20.4萬 | 0.01% |
1,712
-1,080
| -39% | -US$12.8萬 |
2019 Q1
19個季度
|
|
479
Baxter International
BAX
US$127億
| US$20.4萬 | 0.01% |
+5,273
| 新 | +US$18.7萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
480
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9億
| US$20.2萬 | 0.01% |
4,181
-990
| -19% | -US$4.69萬 |
2017 Q2
26個季度
|
|
481
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$46.1億
| US$20.1萬 | 0.01% |
2,318
-7,636
| -77% | -US$63.3萬 |
2019 Q1
19個季度
|
|
482
已下市
Southwestern Energy Company
SWN
| US$18.1萬 | 0.01% |
27,700
-10,700
| -28% | -US$7.14萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
483
Ford
F
US$484億
| US$17.4萬 | 0.01% |
14,297
-222
| -2% | -US$2,470 |
2016 Q1
31個季度
|
|
484
Energy Transfer Partners
ET
US$673億
| US$17.4萬 | 0.01% |
12,578
+225
| +2% | +US$3,058 |
2021 Q2
10個季度
|
|
485
Atlas Energy Solutions
AESI
US$11.7億
| US$17.2萬 | 0.01% |
+10,000
| 新 | +US$18.4萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
486
ProShares Short S&P500
SH
US$9.5億
| US$15.9萬 | 0.01% |
3,058
| – | – |
2023 Q3
1季度
|
|
487
ProShares Short QQQ
PSQ
US$6.43億
| US$13.9萬 | 0.01% |
2,942
| – | – |
2023 Q3
1季度
|
|
488
Comstock Resources
CRK
US$41.5億
| US$13.4萬 | 0.01% |
+15,124
| 新 | +US$16.3萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
489
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.7億
| US$8.99萬 | 0.01% |
10,238
-1,171
| -10% | -US$9,790 |
2023 Q2
2個季度
|
|
490
Hertz Global Holdings Warrants
HTZWW
US$8027萬
| US$8.15萬 | 0.01% |
14,874
-55
| -0.4% | -US$278 |
2021 Q4
8個季度
|
|
491
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
US$2.93億
| US$7.77萬 | 0.01% |
15,241
+422
| +3% | +US$2,024 |
2021 Q2
10個季度
|
|
492
ADT
ADT
US$49.6億
| US$7.28萬 | ﹤0.01% |
10,669
+58
| +0.5% | +US$362 |
2020 Q4
12個季度
|
|
493
i-80 Gold Corp
IAUX
US$13.1億
| US$4.02萬 | ﹤0.01% |
+22,860
| 新 | +US$3.52萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
|
CYA
494
已下市
Simplify Tail Risk Strategy ETF
CYA
| US$3.39萬 | ﹤0.01% |
8,350
-1,498
| -15% | -US$5.6萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
|
NGD
495
已下市
New Gold Inc
NGD
| US$2.01萬 | ﹤0.01% |
13,745
| – | – |
2019 Q2
18個季度
|
|
496
Smartbird Inc
BIRD
US$2716萬
| US$1.83萬 | ﹤0.01% |
745
-179
| -19% | -US$3,532 |
2023 Q1
3個季度
|
|
497
Playboy Inc
PLBY
US$1.35億
| US$1.7萬 | ﹤0.01% |
17,024
-2,474
| -13% | -US$1,627 |
2023 Q1
3個季度
|
|
|
MSPRW
498
已下市
MSP Recovery Inc Warrant
MSPRW
| US$1.39萬 | ﹤0.01% |
2,948,183
-167,397
| -5% | -US$971 |
2022 Q2
6個季度
|
|
|
TRIB
499
Trinity Biotech
TRIB
US$633萬
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
201
| – | – |
2020 Q2
14個季度
|
|
500
已下市
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
| US$8,923 | ﹤0.01% |
+340
| 新 | +US$1.06萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
相似基金
AAM
WealthSource Partners的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，WealthSource Partners持有534個部位，價值US$15.4億，較前一季的US$14.6億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的40%。
WealthSource Partners的2023年第4季申報資料顯示有新增45項、增加155檔、減碼257檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共547,060股，價值US$3031萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計金額為US$1699萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的85%上升，其次為資訊科技和金融。
- WealthSource Partners在2023年第4季最大筆買進的是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共買進547,060股，價值US$3031萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季增持Janus Henderson AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$790萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計減持了US$1699萬。
- WealthSource Partners於2023年第4季完全出清Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$1375萬。
- 在2023年第4季，WealthSource Partners的投資組合規模為US$15.4億，前十大持股占40%。
- WealthSource Partners在2023年第4季新增了45個部位，並平倉33個部位。
- WealthSource Partners的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$15.4億。
根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月16日提交。