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WealthSource Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
16,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,78%
Retorno est. (1 ano)
+16,68%
Retorno est. (3 anos)
+16,78%
Retorno est. (5 anos)
+65,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72,4 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 45,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,33%
Posição
534
Nova
45
Aumentada
155
Reduzida
257
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 18,7 mi |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$ 8,88 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 7,9 mi |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 7,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 17 mi |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 13,6 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 12,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 10,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,4% |
| 2 | Tecnologia | 4,64% |
| 3 | Financeiro | 2,27% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,54% |
| 5 | Industriais | 1,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 207 mil | 0,01% |
+613
| Nova | +US$ 183 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
477
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Nov ETF
NVBW
US$ 97,3 mi
| US$ 205 mil | 0,01% |
+7.200
| Nova | +US$ 200 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
478
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 204 mil | 0,01% |
1.712
-1.080
| -39% | -US$ 128 mil |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
479
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 204 mil | 0,01% |
+5.273
| Nova | +US$ 187 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
480
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 202 mil | 0,01% |
4.181
-990
| -19% | -US$ 46,9 mil |
2017 Q2
26 trimestres
|
|
481
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,52 bi
| US$ 201 mil | 0,01% |
2.318
-7.636
| -77% | -US$ 633 mil |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
482
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWN
| US$ 181 mil | 0,01% |
27.700
-10.700
| -28% | -US$ 71,4 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
483
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 174 mil | 0,01% |
14.297
-222
| -2% | -US$ 2,47 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
484
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 174 mil | 0,01% |
12.578
+225
| +2% | +US$ 3,06 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
485
Atlas Energy Solutions
AESI
US$ 1,23 bi
| US$ 172 mil | 0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 184 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
486
ProShares Short S&P500
SH
US$ 992 mi
| US$ 159 mil | 0,01% |
3.058
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
487
ProShares Short QQQ
PSQ
US$ 594 mi
| US$ 139 mil | 0,01% |
2.942
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
488
Comstock Resources
CRK
US$ 4,11 bi
| US$ 134 mil | 0,01% |
+15.124
| Nova | +US$ 163 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
489
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,39 bi
| US$ 89,9 mil | 0,01% |
10.238
-1.171
| -10% | -US$ 9,8 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
490
Hertz Global Holdings Warrants
HTZWW
US$ 72,1 mi
| US$ 81,5 mil | 0,01% |
14.874
-55
| -0,4% | -US$ 278 |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
491
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
US$ 293 mi
| US$ 77,7 mil | 0,01% |
15.241
+422
| +3% | +US$ 2,02 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
492
ADT
ADT
US$ 5,02 bi
| US$ 72,8 mil | ﹤0,01% |
10.669
+58
| +0,5% | +US$ 362 |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
493
i-80 Gold Corp
IAUX
US$ 1,32 bi
| US$ 40,2 mil | ﹤0,01% |
+22.860
| Nova | +US$ 35,2 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
CYA
494
Deslistada
Simplify Tail Risk Strategy ETF
CYA
| US$ 33,9 mil | ﹤0,01% |
8.350
-1.498
| -15% | -US$ 56 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
|
NGD
495
Deslistada
New Gold Inc
NGD
| US$ 20,1 mil | ﹤0,01% |
13.745
| – | – |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
496
Smartbird Inc
BIRD
US$ 28,1 mi
| US$ 18,3 mil | ﹤0,01% |
745
-179
| -19% | -US$ 3,53 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
497
Playboy Inc
PLBY
US$ 127 mi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
17.024
-2.474
| -13% | -US$ 1,63 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
MSPRW
498
Deslistada
MSP Recovery Inc Warrant
MSPRW
| US$ 13,9 mil | ﹤0,01% |
2.948.183
-167.397
| -5% | -US$ 971 |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
|
TRIB
499
Trinity Biotech
TRIB
US$ 6,53 mi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
201
| – | – |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
500
Deslistada
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
| US$ 8,92 mil | ﹤0,01% |
+340
| Nova | +US$ 10,6 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de WealthSource Partners no T4 2023
No fechamento de T4 2023, WealthSource Partners detinha 534 posições avaliadas em US$ 1,54 bi, alta de 4,9% em relação a US$ 1,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T4 2023 de WealthSource Partners mostra 45 novas, 155 aumentaram, 257 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 ações no valor de US$ 30,3 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, estimada em US$ 17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthSource Partners no T4 2023 foi iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 ações no valor de US$ 30,3 mi.
- WealthSource Partners foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 7,9 mi.
- A maior redução de WealthSource Partners em T4 2023 foi em State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 17 mi.
- WealthSource Partners encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 13,7 mi.
- As dez maiores posições de WealthSource Partners representam 40% de sua carteira de US$ 1,54 bi no T4 2023.
- WealthSource Partners abriu 45 novas posições e encerrou 33 em T4 2023.
- O valor da carteira de WealthSource Partners subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.