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WealthSource Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1536 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72.4 M
(+4.9%)
Flujo de capital
-USD 45.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.33%
Posición
534
Nuevas
45
Aumentadas
155
Reducidas
257
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 18.7 M |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+USD 8.88 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 7.9 M |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 7.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 17 M |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 13.6 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 12.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 10.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.4% |
| 2 | Tecnología | 4.64% |
| 3 | Finanzas | 2.27% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.54% |
| 5 | Industriales | 1.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 207 k | 0.01% |
+613
| Nuevas | +USD 183 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
477
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Nov ETF
NVBW
USD 97.3 M
| USD 205 k | 0.01% |
+7,200
| Nuevas | +USD 200 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
478
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 204 k | 0.01% |
1,712
-1,080
| -39% | -USD 128 k |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
479
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 204 k | 0.01% |
+5,273
| Nuevas | +USD 187 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
480
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 202 k | 0.01% |
4,181
-990
| -19% | -USD 46.9 k |
2017 Q2
26 trimestres
|
|
481
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4518 M
| USD 201 k | 0.01% |
2,318
-7,636
| -77% | -USD 633 k |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
482
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWN
| USD 181 k | 0.01% |
27,700
-10,700
| -28% | -USD 71.4 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
483
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 174 k | 0.01% |
14,297
-222
| -2% | -USD 2.47 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
484
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 174 k | 0.01% |
12,578
+225
| +2% | +USD 3.06 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
485
Atlas Energy Solutions
AESI
USD 1230 M
| USD 172 k | 0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 184 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
486
ProShares Short S&P500
SH
USD 992 M
| USD 159 k | 0.01% |
3,058
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
487
ProShares Short QQQ
PSQ
USD 594 M
| USD 139 k | 0.01% |
2,942
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
488
Comstock Resources
CRK
USD 4111 M
| USD 134 k | 0.01% |
+15,124
| Nuevas | +USD 163 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
489
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
USD 2393 M
| USD 89.9 k | 0.01% |
10,238
-1,171
| -10% | -USD 9.8 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
490
Hertz Global Holdings Warrants
HTZWW
USD 72.1 M
| USD 81.5 k | 0.01% |
14,874
-55
| -0.4% | -USD 278 |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
491
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
USD 293 M
| USD 77.7 k | 0.01% |
15,241
+422
| +3% | +USD 2.02 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
492
ADT
ADT
USD 5019 M
| USD 72.8 k | ﹤0.01% |
10,669
+58
| +0.5% | +USD 362 |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
493
i-80 Gold Corp
IAUX
USD 1316 M
| USD 40.2 k | ﹤0.01% |
+22,860
| Nuevas | +USD 35.2 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
CYA
494
Dejó de cotizar
Simplify Tail Risk Strategy ETF
CYA
| USD 33.9 k | ﹤0.01% |
8,350
-1,498
| -15% | -USD 56 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
|
NGD
495
Dejó de cotizar
New Gold Inc
NGD
| USD 20.1 k | ﹤0.01% |
13,745
| – | – |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
496
Smartbird Inc
BIRD
USD 28.1 M
| USD 18.3 k | ﹤0.01% |
745
-179
| -19% | -USD 3.53 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
497
Playboy Inc
PLBY
USD 127 M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
17,024
-2,474
| -13% | -USD 1.63 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
MSPRW
498
Dejó de cotizar
MSP Recovery Inc Warrant
MSPRW
| USD 13.9 k | ﹤0.01% |
2,948,183
-167,397
| -5% | -USD 971 |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
|
TRIB
499
Trinity Biotech
TRIB
USD 6.53 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
201
| – | – |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
500
Dejó de cotizar
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
| USD 8.92 k | ﹤0.01% |
+340
| Nuevas | +USD 10.6 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de WealthSource Partners en T4 2023
Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners mantenía 534 posiciones por un valor de USD 1536 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 1464 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de WealthSource Partners muestra 45 nuevos, Aumentaron 155, 257 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547,060 acciones con un valor de USD 30.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthSource Partners en T4 2023 fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547,060 acciones por un valor de USD 30.3 M.
- WealthSource Partners fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 7.9 M.
- La mayor reducción de WealthSource Partners durante T4 2023 fue en State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 17 M.
- WealthSource Partners cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF en T4 2023, con una venta estimada de USD 13.7 M.
- Las diez principales posiciones de WealthSource Partners representan 40% de su cartera de USD 1536 M en T4 2023.
- WealthSource Partners abrió 45 posiciones nuevas y cerró 33 en T4 2023.
- El valor de la cartera de WealthSource Partners aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1536 M.
Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.