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WealthSource Partners 投資組合持股
AUM
US$15.4億
週轉率
14.61%
1年估算報酬率
16.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.78%
1年估算報酬率
+16.68%
3年估算報酬率
+16.78%
5年估算報酬率
+65.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.4億
AUM 成長
+US$7240萬
(+4.9%)
資金流向
-US$4529萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.33%
持股
534
新
45
增持
155
減碼
257
已平倉
33
平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2818萬 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1866萬 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$888萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$790萬 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$707萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1699萬 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$1375萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1360萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1265萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1023萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.4% |
| 2 | 資訊科技 | 4.64% |
| 3 | 金融 | 2.27% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.54% |
| 5 | 工業 | 1.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$271億
| US$28.1萬 | 0.02% |
4,985
-265
| -5% | -US$1.43萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
427
Air Products & Chemicals
APD
US$674億
| US$28萬 | 0.02% |
1,023
+117
| +13% | +US$3.22萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
428
Duke Energy
DUK
US$946億
| US$28萬 | 0.02% |
2,880
-26
| -0.9% | -US$2,365 |
2019 Q2
18個季度
|
|
429
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.8億
| US$27.7萬 | 0.02% |
2,384
+4
| +0.2% | +US$406 |
2021 Q1
11個季度
|
|
430
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$636億
| US$27.2萬 | 0.02% |
13,128
| – | – |
2021 Q2
10個季度
|
|
431
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.8億
| US$27.1萬 | 0.02% |
8,330
-525
| -6% | -US$1.59萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
432
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$14.2億
| US$27.1萬 | 0.02% |
5,282
| – | – |
2020 Q4
12個季度
|
|
433
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670億
| US$27.1萬 | 0.02% |
+3,330
| 新 | +US$25.7萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
434
AT&T
T
US$1605億
| US$27萬 | 0.02% |
16,108
-5,801
| -26% | -US$9.16萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
435
ARK Innovation ETF
ARKK
US$62.8億
| US$26.9萬 | 0.02% |
5,138
-114
| -2% | -US$4,935 |
2023 Q1
3個季度
|
|
436
已下市
Vital Energy
VTLE
| US$26.8萬 | 0.02% |
5,881
+136
| +2% | +US$6,518 |
2023 Q2
2個季度
|
|
437
Allstate
ALL
US$632億
| US$26.7萬 | 0.02% |
1,906
| – | – |
2020 Q4
12個季度
|
|
438
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$328億
| US$26.5萬 | 0.02% |
2,603
| – | – |
2020 Q1
15個季度
|
|
439
Oneok
OKE
US$585億
| US$26.3萬 | 0.02% |
3,750
-518
| -12% | -US$3.47萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
440
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$26.2萬 | 0.02% |
6,167
-800
| -11% | -US$3.39萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
441
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$335億
| US$26.1萬 | 0.02% |
4,105
+38
| +0.9% | +US$2,266 |
2020 Q3
13個季度
|
|
442
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$388億
| US$26萬 | 0.02% |
8,710
| – | – |
2023 Q1
3個季度
|
|
443
Valero Energy
VLO
US$1248億
| US$25.4萬 | 0.02% |
1,952
-10
| -0.5% | -US$1,272 |
2021 Q2
10個季度
|
|
444
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$19.6億
| US$25.3萬 | 0.02% |
4,162
-228
| -5% | -US$1.26萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
445
Blackstone
BX
US$880億
| US$24.9萬 | 0.02% |
1,903
-1,396
| -42% | -US$15.1萬 |
2018 Q1
23個季度
|
|
446
British American Tobacco
BTI
US$1271億
| US$24.9萬 | 0.02% |
8,488
-1,458
| -15% | -US$4.44萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
447
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.5億
| US$24.6萬 | 0.02% |
4,560
-3,383
| -43% | -US$16.5萬 |
2019 Q1
19個季度
|
|
448
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2億
| US$24.5萬 | 0.02% |
8,750
| – | – |
2022 Q4
4個季度
|
|
449
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$67.8億
| US$24.5萬 | 0.02% |
6,525
| – | – |
2022 Q4
4個季度
|
|
450
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$375億
| US$24.2萬 | 0.02% |
+5,300
| 新 | +US$22.1萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
相似基金
AAM
WealthSource Partners的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，WealthSource Partners持有534個部位，價值US$15.4億，較前一季的US$14.6億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的40%。
WealthSource Partners的2023年第4季申報資料顯示有新增45項、增加155檔、減碼257檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共547,060股，價值US$3031萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計金額為US$1699萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的85%上升，其次為資訊科技和金融。
- WealthSource Partners在2023年第4季最大筆買進的是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共買進547,060股，價值US$3031萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季增持Janus Henderson AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$790萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計減持了US$1699萬。
- WealthSource Partners於2023年第4季完全出清Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$1375萬。
- 在2023年第4季，WealthSource Partners的投資組合規模為US$15.4億，前十大持股占40%。
- WealthSource Partners在2023年第4季新增了45個部位，並平倉33個部位。
- WealthSource Partners的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$15.4億。
根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月16日提交。