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WealthSource Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
16,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,78%
Retorno est. (1 ano)
+16,68%
Retorno est. (3 anos)
+16,78%
Retorno est. (5 anos)
+65,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72,4 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 45,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,33%
Posição
534
Nova
45
Aumentada
155
Reduzida
257
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 18,7 mi |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$ 8,88 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 7,9 mi |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 7,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 17 mi |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 13,6 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 12,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 10,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,4% |
| 2 | Tecnologia | 4,64% |
| 3 | Financeiro | 2,27% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,54% |
| 5 | Industriais | 1,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 380 mil | 0,02% |
1.225
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
377
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 380 mil | 0,02% |
5.516
+912
| +20% | +US$ 52,7 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
378
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
| US$ 378 mil | 0,02% |
6.899
-1.883
| -21% | -US$ 96,2 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
379
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 378 mil | 0,02% |
2.112
-1.489
| -41% | -US$ 250 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
380
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$ 735 mi
| US$ 376 mil | 0,02% |
+16.257
| Nova | +US$ 370 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
381
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 376 mil | 0,02% |
2.956
+95
| +3% | +US$ 11,2 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
382
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 376 mil | 0,02% |
14.404
+5.714
| +66% | +US$ 145 mil |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
383
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 373 mil | 0,02% |
2.903
-483
| -14% | -US$ 54,8 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
384
Fox Class A
FOXA
US$ 27,1 bi
| US$ 370 mil | 0,02% |
12.474
-1.915
| -13% | -US$ 57,9 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
385
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 369 mil | 0,02% |
2.696
-461
| -15% | -US$ 60,9 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
386
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,4 bi
| US$ 367 mil | 0,02% |
750
| – | – |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
387
Absolute Select Value ETF
ABEQ
US$ 144 mi
| US$ 364 mil | 0,02% |
12.848
+55
| +0,4% | +US$ 1,52 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
388
PureCycle Technologies
PCT
US$ 617 mi
| US$ 362 mil | 0,02% |
89.282
+4.488
| +5% | +US$ 19,7 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
389
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 360 mil | 0,02% |
1.423
+27
| +2% | +US$ 6,86 mil |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
390
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 355 mil | 0,02% |
+13.360
| Nova | +US$ 338 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
391
Teck Resources
TECK
US$ 31,7 bi
| US$ 343 mil | 0,02% |
8.106
+359
| +5% | +US$ 13,8 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
392
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 343 mil | 0,02% |
7.854
-932
| -11% | -US$ 38,6 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
393
Aon
AON
US$ 62,1 bi
| US$ 340 mil | 0,02% |
1.168
-194
| -14% | -US$ 62,1 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
394
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 339 mil | 0,02% |
6.504
+160
| +3% | +US$ 7,37 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
395
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$ 163 mi
| US$ 338 mil | 0,02% |
12.295
+475
| +4% | +US$ 12,3 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
396
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
US$ 1,41 bi
| US$ 333 mil | 0,02% |
8.282
| – | – |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
397
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 332 mil | 0,02% |
1.947
-67
| -3% | -US$ 10,4 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
398
Shell
SHEL
US$ 303 bi
| US$ 331 mil | 0,02% |
5.027
-457
| -8% | -US$ 30 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
399
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 330 mil | 0,02% |
1.528
-104
| -6% | -US$ 19,7 mil |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
400
TKO Group
TKO
US$ 12,8 bi
| US$ 327 mil | 0,02% |
4.008
-569
| -12% | -US$ 45,2 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de WealthSource Partners no T4 2023
No fechamento de T4 2023, WealthSource Partners detinha 534 posições avaliadas em US$ 1,54 bi, alta de 4,9% em relação a US$ 1,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T4 2023 de WealthSource Partners mostra 45 novas, 155 aumentaram, 257 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 ações no valor de US$ 30,3 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, estimada em US$ 17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthSource Partners no T4 2023 foi iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 ações no valor de US$ 30,3 mi.
- WealthSource Partners foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 7,9 mi.
- A maior redução de WealthSource Partners em T4 2023 foi em State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 17 mi.
- WealthSource Partners encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 13,7 mi.
- As dez maiores posições de WealthSource Partners representam 40% de sua carteira de US$ 1,54 bi no T4 2023.
- WealthSource Partners abriu 45 novas posições e encerrou 33 em T4 2023.
- O valor da carteira de WealthSource Partners subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.