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WealthSource Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1536 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72.4 M
(+4.9%)
Flujo de capital
-USD 45.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.33%
Posición
534
Nuevas
45
Aumentadas
155
Reducidas
257
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 18.7 M |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+USD 8.88 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 7.9 M |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 7.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 17 M |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 13.6 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 12.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 10.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.4% |
| 2 | Tecnología | 4.64% |
| 3 | Finanzas | 2.27% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.54% |
| 5 | Industriales | 1.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
USD 231 M
| USD 996 k | 0.06% |
19,525
-1,200
| -6% | -USD 54.8 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
202
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2691 M
| USD 994 k | 0.06% |
49,797
-71
| -0.1% | -USD 1.36 k |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
203
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 987 k | 0.06% |
7,888
-4,966
| -39% | -USD 557 k |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
204
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2897 M
| USD 985 k | 0.06% |
20,953
-35,950
| -63% | -USD 1.61 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
205
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 983 k | 0.06% |
18,910
-190
| -1% | -USD 9.44 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
206
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.5 mil M
| USD 969 k | 0.06% |
46,756
+1,372
| +3% | +USD 28.1 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
207
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 959 k | 0.06% |
3,681
+323
| +10% | +USD 69.1 k |
2017 Q2
26 trimestres
|
|
208
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 954 k | 0.06% |
18,331
+191
| +1% | +USD 10.4 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
209
Upwork
UPWK
USD 1053 M
| USD 949 k | 0.06% |
63,802
-1,939
| -3% | -USD 25 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
210
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 947 k | 0.06% |
25,183
-3,879
| -13% | -USD 134 k |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
211
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 941 k | 0.06% |
2,439
+36
| +1% | +USD 12 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
212
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 928 k | 0.06% |
5,986
+43
| +0.7% | +USD 6.27 k |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
213
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 921 k | 0.06% |
9,042
+230
| +3% | +USD 21.3 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
214
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
USD 153 M
| USD 917 k | 0.06% |
71,577
-17,665
| -20% | -USD 226 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
215
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
USD 203 M
| USD 906 k | 0.06% |
30,694
-450
| -1% | -USD 12.9 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
216
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.6 mil M
| USD 906 k | 0.06% |
19,247
+6,464
| +51% | +USD 287 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
217
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 899 k | 0.06% |
28,981
+3,556
| +14% | +USD 104 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
218
Texas Pacific Land
TPL
USD 24.2 mil M
| USD 888 k | 0.06% |
5,085
-270
| -5% | -USD 51.3 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
219
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
USD 2934 M
| USD 886 k | 0.06% |
18,698
+24
| +0.1% | +USD 1.07 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
220
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 879 k | 0.06% |
16,904
+11,159
| +194% | +USD 552 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
FEI
221
Dejó de cotizar
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
| USD 878 k | 0.06% |
102,500
| – | – |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
222
Arch Capital
ACGL
USD 34.6 mil M
| USD 876 k | 0.06% |
11,795
+75
| +0.6% | +USD 6.13 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
223
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 873 k | 0.06% |
9,311
+149
| +2% | +USD 13.4 k |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
224
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 873 k | 0.06% |
14,817
-231
| -2% | -USD 13.1 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
225
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2872 M
| USD 872 k | 0.06% |
19,540
-235
| -1% | -USD 10 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de WealthSource Partners en T4 2023
Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners mantenía 534 posiciones por un valor de USD 1536 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 1464 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de WealthSource Partners muestra 45 nuevos, Aumentaron 155, 257 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547,060 acciones con un valor de USD 30.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthSource Partners en T4 2023 fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547,060 acciones por un valor de USD 30.3 M.
- WealthSource Partners fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 7.9 M.
- La mayor reducción de WealthSource Partners durante T4 2023 fue en State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 17 M.
- WealthSource Partners cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF en T4 2023, con una venta estimada de USD 13.7 M.
- Las diez principales posiciones de WealthSource Partners representan 40% de su cartera de USD 1536 M en T4 2023.
- WealthSource Partners abrió 45 posiciones nuevas y cerró 33 en T4 2023.
- El valor de la cartera de WealthSource Partners aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1536 M.
Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.