de WealthSource Partners First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF FIXD Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción FIXD Actividad de fondos de FIXD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 872 k	Vender	19,540 -235	-1%	-USD 10 k	0.06%	225
2023 Q3	USD 832 k	Vender	19,775 -740	-4%	-USD 32.1 k	0.06%	214
2023 Q2	USD 906 k	Mantener	20,515	–	–	0.06%	209
2023 Q1	USD 924 k	Mantener	20,515	–	–	0.06%	206
2022 Q4	USD 901 k	Mantener	20,515	–	–	0.06%	208
2022 Q3	USD 893 k	Mantener	20,515	–	–	0.07%	211
2022 Q2	USD 951 k	Vender	20,515 -949	-4%	-USD 44.9 k	0.07%	197
2022 Q1	USD 1.06 M	Comprar	21,464 +949	+5%	+USD 48.6 k	0.07%	207
2021 Q4	USD 1.09 M	Mantener	20,515	–	–	0.09%	174
2021 Q3	USD 1.1 M	Comprar	20,515 +790	+4%	+USD 42.6 k	0.1%	164
2021 Q2	USD 1.06 M	Comprar	19,725 +12,125	+160%	+USD 647 k	0.09%	158
2021 Q1	USD 402 k	Comprar	+7,600	Nuevas	+USD 409 k	0.04%	280
2020 Q2	–	Vender	-5,105	Cerradas	-USD 269 k	–	362
2020 Q1	USD 269 k	Comprar	+5,105	Nuevas	+USD 268 k	0.04%	257

Otros fondos que tienen FIXD en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en FIXD: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) en 1.2% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 10 k, y conservó 19,540 acciones valuadas en USD 872 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #225.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en FIXD en T1 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.1 M en T3 2021. Al cierre de T4 2023, 347 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FIXD.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 19,540 acciones de First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF con un valor de USD 872 k.
WealthSource Partners vendió 235 acciones de First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 10 k.
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF representó 0.06% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 225.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de WealthSource Partners en First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF alcanzó su máximo de USD 1.1 M en T3 2021.
Al cierre de T4 2023, 347 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.