WealthSource Partnerss First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF FIXD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu FIXD Fondsaktivität für FIXD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	871.582 $	Verkaufen	19.540 -235	-1 %	-10.008 $	0,06 %	225
2023 Q3	831.638 $	Verkaufen	19.775 -740	-4 %	-32.104 $	0,06 %	214
2023 Q2	906.148 $	Halten	20.515	–	–	0,06 %	209
2023 Q1	924.406 $	Halten	20.515	–	–	0,06 %	206
2022 Q4	901.019 $	Halten	20.515	–	–	0,06 %	208
2022 Q3	893.000 $	Halten	20.515	–	–	0,07 %	211
2022 Q2	951.000 $	Verkaufen	20.515 -949	-4 %	-44.903 $	0,07 %	197
2022 Q1	1,06 Mio. $	Kaufen	21.464 +949	+5 %	+48.635 $	0,07 %	207
2021 Q4	1,09 Mio. $	Halten	20.515	–	–	0,09 %	174
2021 Q3	1,1 Mio. $	Kaufen	20.515 +790	+4 %	+42.650 $	0,1 %	164
2021 Q2	1,06 Mio. $	Kaufen	19.725 +12.125	+160 %	+646.601 $	0,09 %	158
2021 Q1	402.000 $	Kaufen	+7.600	Neu	+408.855 $	0,04 %	280
2020 Q2	–	Verkaufen	-5.105	Geschlossen	-269.000 $	–	362
2020 Q1	269.000 $	Kaufen	+5.105	Neu	+267.733 $	0,04 %	257

Weitere Fonds mit FIXD im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California 5,67 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FIXD-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners verringerte seine Beteiligung an First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) im Q4 2023 um 1,2 %, verkaufte schätzungsweise 10.008 $ und hielt danach 19.540 Aktien im Wert von 871.582 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #225.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in FIXD und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2021 mit 1,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 347 von Wall St. Rank erfasste Fonds FIXD.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 19.540 Aktien von First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF im Wert von 871.582 $.
WealthSource Partners verkaufte 235 Aktien von First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 10.008 $.
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF machte in Q4 2023 0,06 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 225.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF erreichte im Q3 2021 mit 1,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 347 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .