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WealthSource Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1536 M
Rotación
14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
16.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.09%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1536 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72.4 M
(+4.9%)
Flujo de capital
-USD 45.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.33%
Posición
534
Nuevas
45
Aumentadas
155
Reducidas
257
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 18.7 M |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+USD 8.88 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 7.9 M |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 7.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 17 M |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 13.6 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 12.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 10.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.4% |
| 2 | Tecnología | 4.64% |
| 3 | Finanzas | 2.27% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.54% |
| 5 | Industriales | 1.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 1.57 M | 0.1% |
31,251
-1,261
| -4% | -USD 51.2 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
152
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 1.57 M | 0.1% |
9,934
-2,482
| -20% | -USD 361 k |
2016 Q3
29 trimestres
|
|
153
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 1.56 M | 0.1% |
2,963
-125
| -4% | -USD 66.7 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
154
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 1.56 M | 0.1% |
39,863
-1,200
| -3% | -USD 44.9 k |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
155
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 1.54 M | 0.1% |
10,407
-226
| -2% | -USD 33.6 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
156
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
USD 333 M
| USD 1.53 M | 0.1% |
90,247
-351
| -0.4% | -USD 6.98 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
157
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6964 M
| USD 1.51 M | 0.1% |
76,370
-112
| -0.1% | -USD 2.12 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
158
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 1.49 M | 0.1% |
15,484
-7,380
| -32% | -USD 657 k |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
159
Stellantis
STLA
USD 12.7 mil M
| USD 1.47 M | 0.1% |
63,090
-1,272
| -2% | -USD 26.3 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
|
160
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.45 M | 0.09% |
26,175
-201,665
| -89% | -USD 10.2 M |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
161
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 1.4 M | 0.09% |
41,701
-3,215
| -7% | -USD 93.6 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
162
Moody's
MCO
USD 84 mil M
| USD 1.39 M | 0.09% |
3,568
+46
| +1% | +USD 16 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
163
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1382 M
| USD 1.39 M | 0.09% |
58,763
-10,607
| -15% | -USD 278 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
164
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
USD 700 M
| USD 1.38 M | 0.09% |
31,888
-18,103
| -36% | -USD 751 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
165
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 1.36 M | 0.09% |
4,735
-3,584
| -43% | -USD 977 k |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
166
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4174 M
| USD 1.33 M | 0.09% |
23,270
-25,580
| -52% | -USD 1.39 M |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
167
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
USD 254 M
| USD 1.32 M | 0.09% |
42,437
| – | – |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
168
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 1.27 M | 0.08% |
7,460
-780
| -9% | -USD 129 k |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
169
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.26 M | 0.08% |
8,452
-46
| -0.5% | -USD 6.47 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
170
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 1.26 M | 0.08% |
9,076
-47
| -0.5% | -USD 5.85 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
171
AdvisorShares Active Bear ETF
HDGE
USD 55.8 M
| USD 1.26 M | 0.08% |
65,541
-9,822
| -13% | -USD 231 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
172
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 1.25 M | 0.08% |
8,493
-1,793
| -17% | -USD 211 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
173
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 1.24 M | 0.08% |
16,063
+160
| +1% | +USD 12.1 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
174
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 1.24 M | 0.08% |
29,425
+2,789
| +10% | +USD 115 k |
2017 Q2
26 trimestres
|
|
175
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1.24 M | 0.08% |
12,499
-2,370
| -16% | -USD 226 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de WealthSource Partners en T4 2023
Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners mantenía 534 posiciones por un valor de USD 1536 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 1464 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de WealthSource Partners muestra 45 nuevos, Aumentaron 155, 257 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547,060 acciones con un valor de USD 30.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WealthSource Partners en T4 2023 fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547,060 acciones por un valor de USD 30.3 M.
- WealthSource Partners fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 7.9 M.
- La mayor reducción de WealthSource Partners durante T4 2023 fue en State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 17 M.
- WealthSource Partners cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF en T4 2023, con una venta estimada de USD 13.7 M.
- Las diez principales posiciones de WealthSource Partners representan 40% de su cartera de USD 1536 M en T4 2023.
- WealthSource Partners abrió 45 posiciones nuevas y cerró 33 en T4 2023.
- El valor de la cartera de WealthSource Partners aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1536 M.
Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.