Wir sind mit live!
Mehr erfahren
WealthSource Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,54 Mrd. $
Umschlag
14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72,4 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
-45,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,33 %
Position
534
Neu
45
Aufgestockt
155
Reduziert
257
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+18,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+8,88 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+7,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+7,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+17 Mio. $ |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+13,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,4 % |
| 2 | Technologie | 4,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,27 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,54 % |
| 5 | Industrie | 1,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,08 % |
43.801
+180
| +0,4 % | +4.654 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
177
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,08 % |
8.243
-865
| -9 % | -128.114 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
178
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
345 Mio. $
| 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
36.977
-1.423
| -4 % | -42.721 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
179
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,08 % |
24.786
+7.146
| +41 % | +319.886 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
180
iShares Agency Bond ETF
AGZ
647 Mio. $
| 1,19 Mio. $ | 0,08 % |
+10.945
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
181
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,08 % |
22.119
-708
| -3 % | -37.461 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
182
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,08 % |
47.999
-3.460
| -7 % | -79.086 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
183
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,07 % |
45.555
-145
| -0,3 % | -3.430 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
184
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,07 % |
43.755
-812
| -2 % | -19.517 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
185
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,07 % |
4.249
-1.116
| -21 % | -252.572 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
186
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,07 % |
1.859
+11
| +0,6 % | +6.344 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
187
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
29.205
-616
| -2 % | -21.795 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
188
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
2,16 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
37.408
+13.784
| +58 % | +386.053 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
189
Korn Ferry
KFY
4,09 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,07 % |
17.905
| – | – |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
190
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,07 % |
18.017
+3.741
| +26 % | +204.268 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
191
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,07 % |
11.622
-1.460
| -11 % | -128.712 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
192
Nicht mehr gelistet
Semrush
SEMR
| 1,04 Mio. $ | 0,07 % |
76.439
-333
| -0,4 % | -3.290 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
193
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
333 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,07 % |
31.657
| – | – |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
194
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
1,41 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,07 % |
+40.425
| Neu | +1 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
195
Keurig Dr Pepper
KDP
47,1 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,07 % |
30.446
+231
| +0,8 % | +7.198 $ |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
196
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,8 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,07 % |
13.500
+2.220
| +20 % | +151.785 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
197
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
999 Mio. $
| 1,01 Mio. $ | 0,07 % |
15.763
-828
| -5 % | -48.992 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
198
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,07 % |
24.667
| – | – |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
199
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,14 Mrd. $
| 999.353 $ | 0,07 % |
26.361
+5.637
| +27 % | +198.929 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
200
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 996.860 $ | 0,06 % |
19.428
-2.161
| -10 % | -113.435 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAM
Portfolio-Rückblick von WealthSource Partners für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 534 Positionen im Wert von 1,54 Mrd. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 1,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WealthSource Partners für Q4 2023 weist 45 neu, 155 erhöht, 257 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von WealthSource Partners im Q4 2023 war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthSource Partners im Q4 2023 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 17 Mio. $.
- WealthSource Partners hat seine Position in Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthSource Partners machen im Q4 2023 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Mrd. $ aus.
- WealthSource Partners eröffnete 45 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von WealthSource Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .