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WealthSource Partners 投資組合持股
AUM
US$15.4億
週轉率
14.61%
1年估算報酬率
16.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.78%
1年估算報酬率
+16.68%
3年估算報酬率
+16.78%
5年估算報酬率
+65.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.4億
AUM 成長
+US$7240萬
(+4.9%)
資金流向
-US$4529萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.33%
持股
534
新
45
增持
155
減碼
257
已平倉
33
平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2818萬 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1866萬 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$888萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$790萬 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$707萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$1699萬 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$1375萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1360萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1265萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1023萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.4% |
| 2 | 科技 | 4.64% |
| 3 | 金融 | 2.27% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.54% |
| 5 | 工業 | 1.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$258億
| US$124萬 | 0.08% |
43,801
+180
| +0.4% | +US$4,654 |
2023 Q1
3個季度
|
|
177
Procter & Gamble
PG
US$3678億
| US$121萬 | 0.08% |
8,243
-865
| -9% | -US$12.8萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
178
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
US$3.46億
| US$120萬 | 0.08% |
36,977
-1,423
| -4% | -US$4.27萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
179
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2276億
| US$119萬 | 0.08% |
24,786
+7,146
| +41% | +US$32萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
180
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$6.45億
| US$119萬 | 0.08% |
+10,945
| 新 | +US$116萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
181
Walmart Inc
WMT
US$9461億
| US$116萬 | 0.08% |
22,119
-708
| -3% | -US$3.75萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
182
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.8億
| US$116萬 | 0.08% |
47,999
-3,460
| -7% | -US$7.91萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
183
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.8億
| US$114萬 | 0.07% |
45,555
-145
| -0.3% | -US$3,430 |
2022 Q4
4個季度
|
|
184
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.9億
| US$113萬 | 0.07% |
43,755
-812
| -2% | -US$1.95萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
185
Salesforce
CRM
US$1992億
| US$112萬 | 0.07% |
4,249
-1,116
| -21% | -US$25.3萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
186
Adobe
ADBE
US$962億
| US$111萬 | 0.07% |
1,859
+11
| +0.6% | +US$6,344 |
2020 Q1
15個季度
|
|
187
Verizon
VZ
US$1845億
| US$110萬 | 0.07% |
29,205
-616
| -2% | -US$2.18萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
188
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$21.2億
| US$110萬 | 0.07% |
37,408
+13,784
| +58% | +US$38.6萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
189
Korn Ferry
KFY
US$40.6億
| US$106萬 | 0.07% |
17,905
| – | – |
2022 Q3
5個季度
|
|
190
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141億
| US$105萬 | 0.07% |
18,017
+3,741
| +26% | +US$20.4萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
191
Walt Disney
DIS
US$1899億
| US$105萬 | 0.07% |
11,622
-1,460
| -11% | -US$12.9萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
192
已下市
Semrush
SEMR
| US$104萬 | 0.07% |
76,439
-333
| -0.4% | -US$3,290 |
2021 Q4
8個季度
|
|
193
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
US$3.34億
| US$104萬 | 0.07% |
31,657
| – | – |
2022 Q3
5個季度
|
|
194
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
US$14.1億
| US$102萬 | 0.07% |
+40,425
| 新 | +US$100萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
195
Keurig Dr Pepper
KDP
US$472億
| US$101萬 | 0.07% |
30,446
+231
| +0.8% | +US$7,198 |
2020 Q3
13個季度
|
|
196
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$109億
| US$101萬 | 0.07% |
13,500
+2,220
| +20% | +US$15.2萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
197
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10.1億
| US$101萬 | 0.07% |
15,763
-828
| -5% | -US$4.9萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
198
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$78.4億
| US$100萬 | 0.07% |
24,667
| – | – |
2022 Q4
4個季度
|
|
199
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$80.9億
| US$100萬 | 0.07% |
26,361
+5,637
| +27% | +US$19.9萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
200
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1209億
| US$100萬 | 0.06% |
19,428
-2,161
| -10% | -US$11.3萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
相似基金
AAM
WealthSource Partners的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，WealthSource Partners持有534個部位，價值US$15.4億，較前一季的US$14.6億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的40%。
WealthSource Partners的2023年第4季申報資料顯示有新增45項、增加155檔、減碼257檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共547,060股，價值US$3031萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計金額為US$1699萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的85%上升，其次為科技和金融。
- WealthSource Partners在2023年第4季最大筆買進的是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共買進547,060股，價值US$3031萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季增持Janus Henderson AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$790萬。
- WealthSource Partners在2023年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF，估計減持了US$1699萬。
- WealthSource Partners於2023年第4季完全出清Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$1375萬。
- 在2023年第4季，WealthSource Partners的投資組合規模為US$15.4億，前十大持股占40%。
- WealthSource Partners在2023年第4季新增了45個部位，並平倉33個部位。
- WealthSource Partners的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$15.4億。
根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月16日提交。