WealthSource Partners的 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 持股歷史

WealthSource Partners的投資組合 SPTM股票詳細資料 SPTM基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q4	US$105萬	買進	18,017 +3,741	+26%	+US$20.4萬	0.07%	190
2023 Q3	US$74.9萬	買進	14,276 +211	+2%	+US$1.15萬	0.05%	228
2023 Q2	US$76.6萬	賣出	14,065 -1,642	-10%	-US$8.47萬	0.05%	234
2023 Q1	US$79.2萬	買進	15,707 +2,354	+18%	+US$11.6萬	0.05%	225
2022 Q4	US$63.1萬	買進	+13,353	新	+US$63.4萬	0.04%	260
2019 Q4	–	賣出	-69,564	已平倉	-US$256萬	–	454
2019 Q3	US$256萬	賣出	69,564 -26,859	-28%	-US$98.5萬	0.38%	69
2019 Q2	US$352萬	買進	96,423 +61,524	+176%	+US$220萬	0.55%	50
2019 Q1	US$123萬	賣出	34,899 -2,548	-7%	-US$8.62萬	0.28%	82
2018 Q4	US$116萬	賣出	37,447 -3,425	-8%	-US$11.4萬	0.33%	73
2018 Q3	US$148萬	買進	40,872 +22,025	+117%	+US$78.4萬	0.39%	63
2018 Q2	US$64.1萬	買進	18,847 +2,486	+15%	+US$8.39萬	0.18%	124
2018 Q1	US$53.7萬	買進	+16,361	新	+US$55.4萬	0.16%	138

持有SPTM的其他基金

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

Private Advisor Group Morristown, New Jersey US$218億 AUM 28.57% 1年估算報酬率

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska US$381億 AUM 19.66% 1年估算報酬率

Valmark Advisers Akron, Ohio US$94.2億 AUM 17.63% 1年估算報酬率

WAP

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania US$52.7億 AUM 22.23% 1年估算報酬率

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York US$12.3億 AUM 15.23% 1年估算報酬率

Shepherd Financial Partners Winchester, Massachusetts US$12.2億 AUM 28.54% 1年估算報酬率

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$851億 AUM 27.35% 1年估算報酬率

Syntegra Private Wealth Group Chesterfield, Missouri US$13億 AUM 10.88% 1年估算報酬率

WealthSource Partners的SPTM持股：2023年第4季回顧

WealthSource Partners在2023年第4季將State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM)持股增加26%，估計買進US$20.4萬，使持股增至18,017股，價值US$105萬。此持倉占投資組合的0.07%，排名第190名。

WealthSource Partners於2018年第1季首次申報持有SPTM，此後已有12個季度申報持有該股。這筆持倉在2019年第2季達到US$352萬的高峰。截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的557檔基金持有SPTM。

截至2023年第4季，WealthSource Partners持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 18,017股，價值US$105萬。
WealthSource Partners在2023年第4季買進State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 3,741股，估計金額為US$20.4萬。
在2023年第4季，State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF佔WealthSource Partners投資組合的0.07%，是其第 #190大持倉。
WealthSource Partners於2018年第1季首次申報持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，此後已有12個季度申報持有該股。
WealthSource Partners對State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF的持倉在2019年第2季達到高峰，市值為US$352萬。
截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的557檔基金持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF。

根據WealthSource Partners的2023年第4季 13F申報資料，於2024年1月16日提交。