de WealthSource Partners State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação SPTM Atividade dos fundos em SPTM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 1,05 mi	Comprar	18.017 +3.741	+26%	+US$ 204 mil	0,07%	190
2023 Q3	US$ 749 mil	Comprar	14.276 +211	+2%	+US$ 11,5 mil	0,05%	228
2023 Q2	US$ 766 mil	Vender	14.065 -1.642	-10%	-US$ 84,7 mil	0,05%	234
2023 Q1	US$ 792 mil	Comprar	15.707 +2.354	+18%	+US$ 116 mil	0,05%	225
2022 Q4	US$ 631 mil	Comprar	+13.353	Nova	+US$ 634 mil	0,04%	260
2019 Q4	–	Vender	-69.564	Encerrada	-US$ 2,56 mi	–	454
2019 Q3	US$ 2,56 mi	Vender	69.564 -26.859	-28%	-US$ 985 mil	0,38%	69
2019 Q2	US$ 3,52 mi	Comprar	96.423 +61.524	+176%	+US$ 2,2 mi	0,55%	50
2019 Q1	US$ 1,23 mi	Vender	34.899 -2.548	-7%	-US$ 86,2 mil	0,28%	82
2018 Q4	US$ 1,16 mi	Vender	37.447 -3.425	-8%	-US$ 114 mil	0,33%	73
2018 Q3	US$ 1,48 mi	Comprar	40.872 +22.025	+117%	+US$ 784 mil	0,39%	63
2018 Q2	US$ 641 mil	Comprar	18.847 +2.486	+15%	+US$ 83,9 mil	0,18%	124
2018 Q1	US$ 537 mil	Comprar	+16.361	Nova	+US$ 554 mil	0,16%	138

Outros fundos que detêm SPTM

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de US$ 21,8 bi 28,57% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,42 bi 17,63% Retorno est. (1 ano)

WAP

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,27 bi 22,23% Retorno est. (1 ano)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,23 bi 15,23% Retorno est. (1 ano)

Shepherd Financial Partners Winchester, Massachusetts AUM de US$ 1,22 bi 28,54% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Syntegra Private Wealth Group Chesterfield, Missouri AUM de US$ 1,3 bi 10,88% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em SPTM no T4 2023

WealthSource Partners aumentou sua participação em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) em 26% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 204 mil em ações e elevando a posição para 18.017 ações, avaliadas em US$ 1,05 mi. A posição representa 0,07% do portfólio e ocupa a posição nº 190.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em SPTM no T1 2018 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,52 mi em T2 2019. 557 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPTM no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 18.017 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, no valor de US$ 1,05 mi.
WealthSource Partners comprou 3.741 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 204 mil.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF representou 0,07% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 190.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF no T1 2018 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 3,52 mi em T2 2019.
557 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.