Estamos no ar no !
Saiba mais
WealthSource Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
16,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,78%
Retorno est. (1 ano)
+16,68%
Retorno est. (3 anos)
+16,78%
Retorno est. (5 anos)
+65,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72,4 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 45,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,33%
Posição
534
Nova
45
Aumentada
155
Reduzida
257
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 18,7 mi |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$ 8,88 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 7,9 mi |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 7,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 17 mi |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 13,6 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 12,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 10,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,4% |
| 2 | Tecnologia | 4,64% |
| 3 | Financeiro | 2,27% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,54% |
| 5 | Industriais | 1,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 1,24 mi | 0,08% |
43.801
+180
| +0,4% | +US$ 4,65 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
177
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,21 mi | 0,08% |
8.243
-865
| -9% | -US$ 128 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
178
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
US$ 345 mi
| US$ 1,2 mi | 0,08% |
36.977
-1.423
| -4% | -US$ 42,7 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
179
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,19 mi | 0,08% |
24.786
+7.146
| +41% | +US$ 320 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
180
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$ 647 mi
| US$ 1,19 mi | 0,08% |
+10.945
| Nova | +US$ 1,16 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
181
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 1,16 mi | 0,08% |
22.119
-708
| -3% | -US$ 37,5 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
182
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 1,16 mi | 0,08% |
47.999
-3.460
| -7% | -US$ 79,1 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
183
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 1,14 mi | 0,07% |
45.555
-145
| -0,3% | -US$ 3,43 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
184
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 1,13 mi | 0,07% |
43.755
-812
| -2% | -US$ 19,5 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
185
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 1,12 mi | 0,07% |
4.249
-1.116
| -21% | -US$ 253 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
186
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 1,11 mi | 0,07% |
1.859
+11
| +0,6% | +US$ 6,34 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
187
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,1 mi | 0,07% |
29.205
-616
| -2% | -US$ 21,8 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
188
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$ 2,16 bi
| US$ 1,1 mi | 0,07% |
37.408
+13.784
| +58% | +US$ 386 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
189
Korn Ferry
KFY
US$ 4,09 bi
| US$ 1,06 mi | 0,07% |
17.905
| – | – |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
190
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 1,05 mi | 0,07% |
18.017
+3.741
| +26% | +US$ 204 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
191
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 1,05 mi | 0,07% |
11.622
-1.460
| -11% | -US$ 129 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
192
Deslistada
Semrush
SEMR
| US$ 1,04 mi | 0,07% |
76.439
-333
| -0,4% | -US$ 3,29 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
193
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
US$ 333 mi
| US$ 1,04 mi | 0,07% |
31.657
| – | – |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
194
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
US$ 1,41 bi
| US$ 1,02 mi | 0,07% |
+40.425
| Nova | +US$ 1 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
195
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,1 bi
| US$ 1,01 mi | 0,07% |
30.446
+231
| +0,8% | +US$ 7,2 mil |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
196
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,8 bi
| US$ 1,01 mi | 0,07% |
13.500
+2.220
| +20% | +US$ 152 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
197
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$ 999 mi
| US$ 1,01 mi | 0,07% |
15.763
-828
| -5% | -US$ 49 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
198
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 1 mi | 0,07% |
24.667
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
199
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 8,14 bi
| US$ 999 mil | 0,07% |
26.361
+5.637
| +27% | +US$ 199 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
200
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 997 mil | 0,06% |
19.428
-2.161
| -10% | -US$ 113 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de WealthSource Partners no T4 2023
No fechamento de T4 2023, WealthSource Partners detinha 534 posições avaliadas em US$ 1,54 bi, alta de 4,9% em relação a US$ 1,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T4 2023 de WealthSource Partners mostra 45 novas, 155 aumentaram, 257 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 ações no valor de US$ 30,3 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, estimada em US$ 17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthSource Partners no T4 2023 foi iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF: 547.060 ações no valor de US$ 30,3 mi.
- WealthSource Partners foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 7,9 mi.
- A maior redução de WealthSource Partners em T4 2023 foi em State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 17 mi.
- WealthSource Partners encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 13,7 mi.
- As dez maiores posições de WealthSource Partners representam 40% de sua carteira de US$ 1,54 bi no T4 2023.
- WealthSource Partners abriu 45 novas posições e encerrou 33 em T4 2023.
- O valor da carteira de WealthSource Partners subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.