de WealthSource Partners iShares Agency Bond ETF AGZ Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação AGZ Atividade dos fundos em AGZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 1,19 mi	Comprar	+10.945	Nova	+US$ 1,16 mi	0,08%	180
2023 Q3	–	Vender	-2.827	Encerrada	-US$ 302 mil	–	490
2023 Q2	US$ 302 mil	Vender	2.827 -12	-0,4%	-US$ 1,29 mil	0,02%	409
2023 Q1	US$ 307 mil	Vender	2.839 -2.574	-48%	-US$ 277 mil	0,02%	403
2022 Q4	US$ 576 mil	Comprar	5.413 +2.530	+88%	+US$ 269 mil	0,04%	282
2022 Q3	US$ 307 mil	Vender	2.883 -4.405	-60%	-US$ 482 mil	0,02%	389
2022 Q2	US$ 802 mil	Comprar	7.288 +3.635	+100%	+US$ 401 mil	0,06%	221
2022 Q1	US$ 410 mil	Comprar	3.653 +1.385	+61%	+US$ 159 mil	0,03%	384
2021 Q4	US$ 266 mil	Vender	2.268 -11.198	-83%	-US$ 1,32 mi	0,02%	465
2021 Q3	US$ 1,6 mi	Comprar	13.466 +959	+8%	+US$ 114 mil	0,14%	124
2021 Q2	US$ 1,48 mi	Vender	12.507 -3.602	-22%	-US$ 426 mil	0,13%	122
2021 Q1	US$ 1,9 mi	Comprar	16.109 +5.460	+51%	+US$ 648 mil	0,19%	82
2020 Q4	US$ 1,27 mi	Vender	10.649 -102	-0,9%	-US$ 12,3 mil	0,15%	95
2020 Q3	US$ 1,3 mi	Comprar	10.751 +2.189	+26%	+US$ 265 mil	0,17%	79
2020 Q2	US$ 1,04 mi	Comprar	8.562 +6.192	+261%	+US$ 747 mil	0,15%	90
2020 Q1	US$ 286 mil	Comprar	+2.370	Nova	+US$ 280 mil	0,05%	240
2019 Q4	–	Vender	-9.614	Encerrada	-US$ 1,12 mi	–	415
2019 Q3	US$ 1,12 mi	Comprar	9.614 +5.409	+129%	+US$ 627 mil	0,17%	128
2019 Q2	US$ 485 mil	Comprar	+4.205	Nova	+US$ 479 mil	0,08%	239

Outros fundos que detêm AGZ

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 58,2 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de US$ 1,16 bi 36,18% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Mill Creek Capital Advisors Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 4,87 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de US$ 18,2 bi 15,06% Retorno est. (1 ano)

Asset Management One Tokyo, Japan AUM de US$ 39 bi 37,51% Retorno est. (1 ano)

Jaffetilchin Investment Partners Tampa, Florida AUM de US$ 1,68 bi 22,81% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em AGZ no T4 2023

WealthSource Partners abriu uma nova posição em iShares Agency Bond ETF (AGZ) no T4 2023: 10.945 ações no valor de US$ 1,19 mi. A participação representa 0,08% da carteira e ocupa a posição #180 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: WealthSource Partners já havia informado uma posição em AGZ ainda em T2 2023.

WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em AGZ no T2 2019 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,9 mi em T1 2021. 154 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGZ no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, WealthSource Partners detinha 10.945 ações de iShares Agency Bond ETF, no valor de US$ 1,19 mi.
iShares Agency Bond ETF foi uma nova posição de WealthSource Partners no T4 2023.
iShares Agency Bond ETF representou 0,08% da carteira de WealthSource Partners em T4 2023, sua posição nº 180.
WealthSource Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares Agency Bond ETF no T2 2019 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de iShares Agency Bond ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 1,9 mi em T1 2021.
154 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Agency Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.